Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 27 | 01.07.2022 | 2.2049 | -0.03% | 0.40% | -0.13% | |||
| 2022 / 26 | 24.06.2022 | 2.2056 | 6.79% | -2.47% | 1.17% | |||
| 2022 / 25 | 17.06.2022 | 2.0654 | -2.65% | -6.24% | -4.07% | |||
| 2022 / 24 | 10.06.2022 | 2.1217 | -3.39% | -1.88% | -2.63% | |||
| 2022 / 23 | 03.06.2022 | 2.1962 | -2.88% | 1.17% | 3.88% | |||
| 2022 / 22 | 27.05.2022 | 2.2614 | 2.66% | 2.88% | 6.86% | |||
| 2022 / 21 | 20.05.2022 | 2.2028 | 1.87% | -1.92% | 3.15% | |||
| 2022 / 20 | 13.05.2022 | 2.1623 | -0.39% | -6.62% | 2.08% | |||
| 2022 / 19 | 06.05.2022 | 2.1708 | -1.25% | -7.60% | 2.80% | |||
| 2022 / 18 | 29.04.2022 | 2.1982 | -2.13% | -3.05% | 5.04% | |||
| 2022 / 17 | 22.04.2022 | 2.2460 | -3.01% | 0.51% | 6.20% | |||
| 2022 / 16 | 14.04.2022 | 2.3156 | -1.43% | 3.57% | 9.96% | |||
| 2022 / 15 | 08.04.2022 | 2.3493 | 3.62% | 10.77% | 13.95% | |||
| 2022 / 14 | 01.04.2022 | 2.2673 | 1.47% | 6.11% | 10.26% | |||
| 2022 / 13 | 25.03.2022 | 2.2345 | -0.06% | 4.21% | 8.26% | |||
| 2022 / 12 | 18.03.2022 | 2.2358 | 5.42% | 6.07% | 9.20% | |||
| 2022 / 11 | 11.03.2022 | 2.1208 | -0.75% | -0.83% | 4.33% | |||
| 2022 / 10 | 04.03.2022 | 2.1368 | -0.35% | -1.12% | 6.59% | |||
| 2022 / 9 | 25.02.2022 | 2.1443 | 1.73% | -0.81% | 6.63% | |||
| 2022 / 8 | 18.02.2022 | 2.1079 | -1.43% | -1.93% | 2.72% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:56
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:56 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:56 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:56 |