Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 2.6739 | 0.23% | 1.17% | 2.76% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 2.6678 | 2.16% | 0.18% | 2.22% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 2.6114 | -1.54% | 0.20% | -0.06% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 2.6523 | 0.35% | 2.00% | 3.54% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 2.6430 | -0.75% | 1.56% | 6.03% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 2.6630 | 2.60% | 3.42% | 6.86% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 2.5954 | -0.18% | 0.09% | 4.56% | |||
| 2025 / 53 | 29.12.2025 | 2.6063 | 0.23% | -1.56% | - | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 2.6002 | -0.08% | -1.79% | 4.43% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 2.6023 | 1.06% | -0.53% | 6.43% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 2.5749 | -0.70% | -0.32% | 2.56% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 2.5931 | -2.06% | 3.40% | 1.16% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 2.6476 | 1.20% | 6.09% | 1.99% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 2.6162 | 1.28% | 4.52% | 2.34% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 2.5832 | 3.01% | 4.08% | 2.83% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 2.5078 | 0.48% | 1.48% | -6.10% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 2.4957 | -0.30% | 0.56% | -5.41% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 2.5031 | 0.85% | 7.41% | -6.18% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 2.4819 | 0.43% | 5.38% | -8.75% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 2.4712 | -0.43% | 4.44% | -9.40% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:08
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:08 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:08 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:08 |