Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 2.3594 | 2.73% | 7.63% | 0.43% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 2.2968 | 2.00% | 1.71% | 1.30% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 2.2518 | 1.58% | 0.01% | 0.77% | |||
| 2023 / 11 | 17.03.2023 | 2.2168 | 1.13% | -3.82% | -0.85% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 2.1921 | -2.93% | -4.98% | 3.36% | |||
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 2.2582 | 0.30% | -2.08% | 5.68% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 2.2515 | -2.32% | -3.04% | 5.00% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 2.3049 | -0.10% | -1.11% | 9.35% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 2.3071 | 0.04% | -2.27% | 7.88% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 2.3061 | -0.69% | -2.46% | 6.72% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 2.3221 | -0.37% | -1.15% | 7.42% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 2.3307 | -1.27% | -1.06% | 8.44% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 2.3607 | -0.15% | 0.74% | 7.02% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 2.3642 | 0.64% | -0.14% | 7.10% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 2.3492 | -0.27% | -1.88% | 3.32% | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 2.3556 | 0.52% | 0.12% | 4.92% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 2.3433 | -1.02% | 0.69% | 4.68% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 2.3675 | -1.12% | 3.25% | 8.85% | |||
| 2022 / 49 | 02.12.2022 | 2.3942 | 1.76% | 5.35% | 12.00% | |||
| 2022 / 48 | 25.11.2022 | 2.3528 | 1.10% | 5.36% | 8.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:43:26
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:43:26 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:43:26 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:43:26 |