Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 2.3797 | 0.25% | 2.05% | 12.41% | |||
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 2.3738 | 0.18% | 0.43% | 10.52% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 2.3696 | -1.00% | -0.59% | 6.14% | |||
| 2023 / 32 | 11.08.2023 | 2.3935 | 2.64% | - | 6.94% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 2.3320 | -1.34% | 0.69% | 5.17% | |||
| 2023 / 30 | 28.07.2023 | 2.3636 | -0.84% | 1.32% | 6.83% | |||
| 2023 / 29 | 21.07.2023 | 2.3837 | - | 1.99% | 8.53% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 2.3160 | -0.72% | 0.31% | 3.58% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 2.3328 | -0.19% | 1.04% | 5.80% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 2.3372 | -0.49% | 2.58% | 5.97% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 2.3488 | 1.40% | 0.40% | 13.72% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 2.3163 | 0.32% | -1.38% | 9.17% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 2.3089 | 1.34% | -2.35% | 5.13% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 2.2784 | -2.61% | -3.26% | 0.75% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 2.3395 | -0.40% | -1.30% | 6.21% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 2.3488 | -0.66% | -0.65% | 8.63% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 2.3644 | 0.39% | 0.21% | 8.92% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 2.3553 | -0.64% | 2.55% | 7.15% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 2.3704 | 0.26% | 5.27% | 5.54% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 2.3642 | 0.20% | 6.65% | 2.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:43:52
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:43:52 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:43:52 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:43:52 |