Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 1.3185 -0.22% -1.65% 25.19% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.3214 0.28% -1.43% 27.39% 
 2026 / 25 19.06.2026 1.3177 -3.15% -5.06% 23.75% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.3605 0.27% -1.05% 28.87% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.3568 1.21% 1.52% 32.98% 
 2026 / 22 29.05.2026 1.3406 -3.41% -4.31% 31.32% 
 2026 / 21 22.05.2026 1.3879 0.94% 2.40% 36.39% 
 2026 / 20 15.05.2026 1.3750 2.88% 5.46% 32.03% 
 2026 / 19 07.05.2026 1.3365 -4.60% -1.78% 34.36% 
 2026 / 18 30.04.2026 1.4010 3.36% -0.66% 40.39% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
01.07.2026 1.3061 
30.06.2026 1.3185 
29.06.2026 1.3217 
26.06.2026 1.3214 
25.06.2026 1.3292 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Základné údaje o fonde
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

Čas: 3. júl 2026 13:19:31
Londýn čas: 3. júl 2026 12:19:31
NY čas: 3. júl 2026 7:19:31
Tokio čas: 3. júl 2026 20:19:31


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist