Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.3185 | -0.22% | -1.65% | 25.19% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.3214 | 0.28% | -1.43% | 27.39% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.3177 | -3.15% | -5.06% | 23.75% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.3605 | 0.27% | -1.05% | 28.87% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.3568 | 1.21% | 1.52% | 32.98% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.3406 | -3.41% | -4.31% | 31.32% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.3879 | 0.94% | 2.40% | 36.39% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.3750 | 2.88% | 5.46% | 32.03% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.3365 | -4.60% | -1.78% | 34.36% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.4010 | 3.36% | -0.66% | 40.39% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |||
| 01.07.2026 | 1.3061 | ||
| 30.06.2026 | 1.3185 | ||
| 29.06.2026 | 1.3217 | ||
| 26.06.2026 | 1.3214 | ||
| 25.06.2026 | 1.3292 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478138 |
| LEI: | |
| Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Základné údaje o fonde Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Čas: 3. júl 2026 13:19:31
| Londýn čas: | 3. júl 2026 12:19:31 |
| NY čas: | 3. júl 2026 7:19:31 |
| Tokio čas: | 3. júl 2026 20:19:31 |






