Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478138Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.3185 | -0.22% | -1.65% | 25.19% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.3214 | 0.28% | -1.43% | 27.39% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.3177 | -3.15% | -5.06% | 23.75% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.3605 | 0.27% | -1.05% | 28.87% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.3568 | 1.21% | 1.52% | 32.98% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.3406 | -3.41% | -4.31% | 31.32% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.3879 | 0.94% | 2.40% | 36.39% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.3750 | 2.88% | 5.46% | 32.03% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.3365 | -4.60% | -1.78% | 34.36% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.4010 | 3.36% | -0.66% | 40.39% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.3554 | 3.96% | -4.54% | 37.45% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.3038 | -4.18% | -4.98% | 33.53% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.3607 | -3.52% | 0.35% | 43.01% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.4103 | -0.68% | 7.21% | 45.06% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 1.4199 | 3.48% | 10.55% | 32.06% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 1.3721 | 1.19% | 9.79% | 28.84% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 1.3560 | 3.09% | 9.44% | 30.03% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 1.3154 | 2.41% | 7.45% | 27.80% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 1.2844 | 2.78% | 8.10% | 21.53% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 1.2497 | 0.86% | 7.02% | 17.96% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:50:57
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:50:57 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:50:57 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:50:57 |