Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478138Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 1.0949 | -1.64% | 2.42% | -0.06% | |||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 1.1132 | 3.90% | 2.39% | 5.37% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 1.0714 | -0.36% | -1.63% | 1.20% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 1.0753 | 0.59% | 1.41% | 4.01% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 1.0690 | -1.67% | 1.38% | 3.46% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 1.0872 | -0.18% | 2.07% | 1.10% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 1.0892 | 2.72% | 2.36% | 1.93% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 1.0604 | 0.56% | 0.64% | -0.86% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.0545 | -1.00% | -1.85% | -0.26% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.0652 | 0.10% | 1.14% | 1.34% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.0641 | 0.99% | 2.58% | -1.18% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.0537 | -1.93% | -1.04% | -2.14% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.0744 | 2.01% | 1.77% | 0.71% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.0532 | 1.53% | 3.22% | -2.09% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.0373 | -2.58% | 1.61% | -2.41% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0648 | 0.86% | 4.64% | 1.02% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0557 | 3.47% | 1.37% | 1.26% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0203 | -0.06% | 2.57% | -4.36% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.0209 | 0.32% | 2.30% | -6.84% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.0176 | -2.29% | 3.19% | -6.33% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:52:41
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:52:41 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:52:41 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:52:41 |