Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478138Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 1.2390 | 1.21% | 5.79% | 17.02% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 1.2242 | 3.03% | 5.38% | 16.87% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 1.1882 | 1.76% | 6.57% | 14.32% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 1.1677 | -0.30% | 4.91% | 10.33% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 1.1712 | 0.82% | 5.66% | 8.93% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 1.1617 | 2.54% | 3.94% | 12.73% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 1.1329 | 1.78% | 0.34% | 10.78% | |||
| 2025 / 53 | 29.12.2025 | 1.1149 | 0.16% | -1.52% | - | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 1.1131 | 0.41% | -1.68% | 12.54% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.1085 | -0.82% | -1.34% | 13.79% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 1.1177 | -1.01% | -1.99% | 9.43% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 1.1291 | -0.26% | -0.24% | 8.68% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 1.1321 | 0.77% | 0.12% | 5.64% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 1.1235 | -1.48% | -0.33% | 3.92% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 1.1404 | 0.76% | 3.91% | 7.41% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 1.1318 | 0.10% | 4.07% | 7.39% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.1307 | 0.31% | 3.27% | 8.89% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 1.1272 | 2.71% | 1.26% | 6.08% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 1.0975 | 0.92% | 2.44% | 2.53% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 1.0875 | -0.68% | 1.13% | 0.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:25:33
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:25:33 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:25:33 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:25:33 |