Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Podielový fond

Oficiálny názov: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 661.2600 0.14% -0.86% 28.72% 
 2026 / 26 26.06.2026 660.3500 -1.32% -1.00% 29.90% 
 2026 / 25 19.06.2026 669.2100 -0.09% 1.93% 34.72% 
 2026 / 24 12.06.2026 669.8200 2.31% 3.27% 36.50% 
 2026 / 23 05.06.2026 654.7000 -1.84% -0.66% 33.24% 
 2026 / 22 29.05.2026 667.0000 1.59% 3.73% 34.55% 
 2026 / 21 22.05.2026 656.5300 1.22% 0.49% 34.48% 
 2026 / 20 15.05.2026 648.5900 -1.59% -4.33% 29.26% 
 2026 / 19 07.05.2026 659.0700 2.50% 0.92% 32.32% 
 2026 / 18 30.04.2026 642.9900 -1.58% 3.52% 33.58% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond východoevropských akcií
01.07.2026 663.6500 
30.06.2026 661.2600 
29.06.2026 658.2200 
26.06.2026 660.3500 
25.06.2026 662.6000 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Základné údaje o fonde
Generali Fond východoevropských akcií

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond východoevropských akcií, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.

Čas: 3. júl 2026 12:22:22
Londýn čas: 3. júl 2026 11:22:22
NY čas: 3. júl 2026 6:22:22
Tokio čas: 3. júl 2026 19:22:22


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist