Generali Fond východoevropských akcií, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 661.2600 | 0.14% | -0.86% | 28.72% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 660.3500 | -1.32% | -1.00% | 29.90% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 669.2100 | -0.09% | 1.93% | 34.72% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 669.8200 | 2.31% | 3.27% | 36.50% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 654.7000 | -1.84% | -0.66% | 33.24% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 667.0000 | 1.59% | 3.73% | 34.55% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 656.5300 | 1.22% | 0.49% | 34.48% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 648.5900 | -1.59% | -4.33% | 29.26% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 659.0700 | 2.50% | 0.92% | 32.32% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 642.9900 | -1.58% | 3.52% | 33.58% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 653.3400 | -3.63% | 9.33% | 34.98% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 677.9200 | 3.80% | 13.34% | 47.89% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 653.0800 | 5.15% | 7.83% | 49.24% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 621.1200 | 3.94% | 2.23% | 43.78% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 597.5700 | -0.09% | -6.97% | 23.84% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 598.1300 | -1.25% | -6.46% | 24.61% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 605.6800 | -0.31% | -4.65% | 25.02% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 607.5500 | -5.41% | -4.59% | 27.72% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 642.3200 | 0.46% | 1.39% | 37.03% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 639.4100 | 0.66% | 2.84% | 36.12% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:57
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:57 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:57 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:57 |