Generali Fond východoevropských akcií, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 635.2000 | -0.24% | 3.61% | 36.25% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 636.7500 | 0.51% | 4.98% | 41.73% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 633.5200 | 1.89% | - | 44.81% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 621.7700 | 1.42% | 7.88% | 43.65% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 613.0600 | 1.08% | 6.19% | 45.75% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 606.5300 | 2.66% | 7.23% | 46.70% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 590.7900 | 2.50% | 6.80% | 45.06% | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 576.3700 | -0.16% | 3.27% | 43.12% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 577.3100 | 2.06% | 6.49% | 43.27% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 565.6400 | 2.26% | 2.56% | 36.63% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 553.1600 | -0.89% | 1.01% | 34.05% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 558.1100 | 2.94% | 1.32% | 41.22% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 542.1500 | -1.70% | -0.80% | 37.25% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 551.5100 | 0.70% | 3.91% | 39.78% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 547.6500 | -0.58% | 3.49% | 35.41% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 550.8500 | 0.79% | 3.81% | 42.02% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 546.5100 | 2.97% | 4.95% | 40.11% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 530.7600 | 0.29% | 2.54% | 32.86% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 529.2000 | -0.27% | 1.27% | 31.76% | |||
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 530.6100 | 1.90% | 1.19% | 34.46% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:42
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:42 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:42 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:42 |