Generali Fond východoevropských akcií, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B3LHP168Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 520.7100 | 0.60% | 0.29% | 27.50% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 517.6300 | -0.94% | -3.09% | 31.36% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 522.5400 | -0.35% | -3.50% | 32.15% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 524.3600 | 0.99% | -3.22% | 32.64% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 519.2200 | -2.79% | 0.73% | 27.65% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 534.1100 | -1.36% | 1.56% | 31.80% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 541.4700 | -0.06% | 3.34% | 33.40% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 541.8000 | 5.11% | 5.40% | 38.35% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 515.4400 | -1.99% | 0.33% | 28.52% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 525.8900 | 0.37% | 3.45% | 27.12% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 523.9600 | 1.93% | 5.48% | 24.35% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 514.0600 | 0.06% | 4.76% | 20.39% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 513.7300 | 1.06% | 4.55% | 21.33% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 508.3400 | 2.34% | 2.54% | 20.84% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 496.7300 | 1.23% | 1.75% | 20.11% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 490.7100 | -0.13% | -2.20% | 21.39% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 491.3600 | -0.88% | -1.35% | 18.55% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 495.7300 | 1.54% | 2.98% | 19.35% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 488.1900 | -2.71% | 0.86% | 15.70% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 501.7700 | 0.74% | 9.46% | 19.43% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:55:15
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:55:15 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:55:15 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:55:15 |