Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond vyvážený – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 1.0711 0.06% 0.84% 2.53% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.0705 0.27% 0.78% 2.59% 
 2026 / 25 19.06.2026 1.0676 0.40% 1.39% 2.52% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.0633 0.42% 1.31% 2.09% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.0589 -0.31% 0.15% 1.67% 
 2026 / 22 29.05.2026 1.0622 0.87% 0.95% 1.60% 
 2026 / 21 22.05.2026 1.0530 0.32% -0.23% 0.96% 
 2026 / 20 15.05.2026 1.0496 -0.73% -1.20% 0.75% 
 2026 / 19 07.05.2026 1.0573 0.48% 0.08% 1.14% 
 2026 / 18 30.04.2026 1.0522 -0.30% 0.30% 0.82% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond vyvážený – Třída D
01.07.2026 1.0709 
30.06.2026 1.0711 
29.06.2026 1.0698 
26.06.2026 1.0705 
25.06.2026 1.0706 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Základné údaje o fonde
Generali Fond vyvážený – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond vyvážený – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

Čas: 3. júl 2026 20:17:14
Londýn čas: 3. júl 2026 19:17:14
NY čas: 3. júl 2026 14:17:14
Tokio čas: 4. júl 2026 3:17:14


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist