Generali Fond vyvážený – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478146Generali Fond vyvážený – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.0711 | 0.06% | 0.84% | 2.53% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.0705 | 0.27% | 0.78% | 2.59% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.0676 | 0.40% | 1.39% | 2.52% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.0633 | 0.42% | 1.31% | 2.09% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.0589 | -0.31% | 0.15% | 1.67% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.0622 | 0.87% | 0.95% | 1.60% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.0530 | 0.32% | -0.23% | 0.96% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.0496 | -0.73% | -1.20% | 0.75% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.0573 | 0.48% | 0.08% | 1.14% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.0522 | -0.30% | 0.30% | 0.82% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.0554 | -0.65% | 1.10% | 1.12% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.0623 | 0.55% | 1.45% | 1.88% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.0565 | 0.71% | 1.09% | 1.64% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.0491 | 0.50% | -0.27% | 0.70% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 1.0439 | -0.31% | -2.65% | 1.06% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 1.0471 | 0.19% | -2.10% | 1.46% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 1.0451 | -0.65% | -2.24% | 1.48% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 1.0519 | -1.90% | -1.08% | 2.42% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 1.0723 | 0.25% | 0.54% | 3.48% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 1.0696 | 0.05% | 0.88% | 3.48% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:07
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:07 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:07 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:07 |