Generali Fond vyvážený – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478146Generali Fond vyvážený – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 1.0691 | 0.54% | 0.95% | 3.26% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 1.0634 | -0.29% | 0.25% | 2.69% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 1.0665 | 0.58% | 1.32% | 3.19% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 1.0603 | 0.12% | 0.80% | 3.08% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 1.0590 | -0.17% | 0.82% | 3.20% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 1.0608 | 0.65% | 1.50% | 3.74% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 1.0539 | 0.19% | 0.54% | 2.91% | |||
| 2025 / 53 | 29.12.2025 | 1.0526 | 0.07% | 0.53% | - | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 1.0519 | 0.14% | 0.46% | 2.87% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.0504 | 0.51% | 0.49% | 2.74% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 1.0451 | -0.30% | -0.06% | 2.07% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 1.0482 | 0.11% | -0.01% | 2.11% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 1.0471 | 0.17% | -0.13% | 1.95% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 1.0453 | -0.04% | -0.50% | 1.86% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 1.0457 | -0.25% | -0.36% | 2.29% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 1.0483 | -0.02% | 0.09% | 2.45% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.0485 | -0.19% | 0.33% | 2.98% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 1.0505 | 0.10% | 0.72% | 3.15% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 1.0495 | 0.20% | 0.35% | - | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 1.0474 | 0.22% | 0.04% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:05
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:05 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:05 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:05 |