Generali Fond vyvážený – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478146Generali Fond vyvážený – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.0418 | -0.34% | -0.09% | - | |||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.0454 | 0.17% | 0.57% | - | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.0436 | -0.01% | 0.17% | - | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.0437 | 0.10% | 1.05% | - | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 1.0427 | 0.31% | 1.04% | - | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 1.0395 | -0.22% | 0.93% | - | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 1.0418 | 0.86% | 1.44% | - | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.0329 | 0.09% | -0.32% | - | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.0320 | 0.20% | -0.15% | - | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.0299 | 0.28% | -0.52% | - | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.0270 | -0.89% | -0.82% | - | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 1.0362 | 0.25% | 0.26% | - | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 1.0336 | -0.16% | 0.49% | - | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 1.0353 | -0.02% | 0.89% | - | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 1.0355 | 0.19% | 1.26% | - | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.0335 | 0.48% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 1.0286 | 0.23% | 0.59% | - | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 1.0262 | 0.35% | 0.37% | - | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 1.0226 | -0.15% | -0.13% | - | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 1.0241 | 0.15% | -0.23% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:15:49
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:15:49 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:15:49 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:15:49 |