Generali Fond východoevropských dluhopisů, Podielový fond

Oficiálny názov: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2024 / 17 23.04.2024 261.5300 0.28% 0.05% 8.02% 
 2024 / 16 19.04.2024 260.7900 -0.62% -0.23% 8.82% 
 2024 / 15 12.04.2024 262.4200 -0.08% 0.14% 9.98% 
 2024 / 14 05.04.2024 262.6200 0.30% 0.19% 10.00% 
 2024 / 13 28.03.2024 261.8300 0.16% 0.13% 10.05% 
 2024 / 12 22.03.2024 261.4000 -0.25% -0.18% 10.05% 
 2024 / 11 15.03.2024 262.0600 -0.03% 0.46% 11.33% 
 2024 / 10 08.03.2024 262.1300 0.24% 0.22% 11.10% 
 2024 / 9 01.03.2024 261.5000 -0.14% -0.35% 11.39% 
 2024 / 8 23.02.2024 261.8600 0.38% 0.44% 11.61% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia majetok kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond východoevropských dluhopisů
23.04.2024 261.5300 
22.04.2024 261.3600 
19.04.2024 260.7900 
18.04.2024 261.1300 
17.04.2024 260.6600 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Zahájenie činnosti:
Investičné sekcie:
Základné údaje o fonde
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.
Čas: 25. apríl 2024 16:32:36
Londýn čas: 25. apríl 2024 15:32:36
NY čas: 25. apríl 2024 10:32:36
Tokio čas: 25. apríl 2024 23:32:36


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist