Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Podielový fond
Oficiálny názov: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plcInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 290.9700 | -0.05% | 0.36% | 5.24% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 291.1100 | 0.12% | 0.40% | 5.64% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 290.7600 | 0.12% | 1.01% | 5.99% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 290.4000 | 0.29% | 1.17% | 5.99% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 289.5600 | -0.13% | 0.41% | 5.82% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 289.9400 | 0.72% | 1.27% | 5.88% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 287.8600 | 0.29% | 0.17% | 5.41% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 287.0400 | -0.46% | -0.47% | 5.44% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 288.3700 | 0.72% | 0.96% | 5.92% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 286.3000 | -0.37% | 1.36% | 4.73% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Fond východoevropských dluhopisů | |||
| 01.07.2026 | 291.0800 | ||
| 30.06.2026 | 290.9700 | ||
| 29.06.2026 | 291.1000 | ||
| 26.06.2026 | 291.1100 | ||
| 25.06.2026 | 290.8600 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B96J2076 |
| LEI: | |
| Depozitár: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Základné údaje o fonde Generali Fond východoevropských dluhopisů | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.
Čas: 3. júl 2026 21:52:22
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:22 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:22 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:22 |






