Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, Podielový fond

Oficiálny názov: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 290.9700 -0.05% 0.36% 5.24% 
 2026 / 26 26.06.2026 291.1100 0.12% 0.40% 5.64% 
 2026 / 25 19.06.2026 290.7600 0.12% 1.01% 5.99% 
 2026 / 24 12.06.2026 290.4000 0.29% 1.17% 5.99% 
 2026 / 23 05.06.2026 289.5600 -0.13% 0.41% 5.82% 
 2026 / 22 29.05.2026 289.9400 0.72% 1.27% 5.88% 
 2026 / 21 22.05.2026 287.8600 0.29% 0.17% 5.41% 
 2026 / 20 15.05.2026 287.0400 -0.46% -0.47% 5.44% 
 2026 / 19 07.05.2026 288.3700 0.72% 0.96% 5.92% 
 2026 / 18 30.04.2026 286.3000 -0.37% 1.36% 4.73% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond východoevropských dluhopisů
01.07.2026 291.0800 
30.06.2026 290.9700 
29.06.2026 291.1000 
26.06.2026 291.1100 
25.06.2026 290.8600 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B96J2076
LEI:
Depozitár:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Základné údaje o fonde
Generali Fond východoevropských dluhopisů

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.

Čas: 3. júl 2026 21:52:22
Londýn čas: 3. júl 2026 20:52:22
NY čas: 3. júl 2026 15:52:22
Tokio čas: 4. júl 2026 4:52:22


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist