Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 18 |
29.04.2024 |
|
|
261.5500 |
0.08% |
-0.11% |
8.02% |
| 2024 / 17 |
26.04.2024 |
|
|
261.3300 |
0.21% |
-0.19% |
7.93% |
| 2024 / 16 |
19.04.2024 |
|
|
260.7900 |
-0.62% |
-0.23% |
8.82% |
| 2024 / 15 |
12.04.2024 |
|
|
262.4200 |
-0.08% |
0.14% |
9.98% |
| 2024 / 14 |
05.04.2024 |
|
|
262.6200 |
0.30% |
0.19% |
10.00% |
| 2024 / 13 |
28.03.2024 |
|
|
261.8300 |
0.16% |
0.13% |
10.05% |
| 2024 / 12 |
22.03.2024 |
|
|
261.4000 |
-0.25% |
-0.18% |
10.05% |
| 2024 / 11 |
15.03.2024 |
|
|
262.0600 |
-0.03% |
0.46% |
11.33% |
| 2024 / 10 |
08.03.2024 |
|
|
262.1300 |
0.24% |
0.22% |
11.10% |
| 2024 / 9 |
01.03.2024 |
|
|
261.5000 |
-0.14% |
-0.35% |
11.39% |
| 2024 / 8 |
23.02.2024 |
|
|
261.8600 |
0.38% |
0.44% |
11.61% |
| 2024 / 7 |
16.02.2024 |
|
|
260.8600 |
-0.26% |
-0.11% |
11.88% |
| 2024 / 6 |
09.02.2024 |
|
|
261.5500 |
-0.33% |
-0.16% |
11.64% |
| 2024 / 5 |
02.02.2024 |
|
|
262.4100 |
0.65% |
0.59% |
10.97% |
| 2024 / 4 |
26.01.2024 |
|
|
260.7100 |
-0.17% |
- |
10.88% |
| 2024 / 3 |
19.01.2024 |
|
|
261.1600 |
-0.31% |
- |
11.51% |
| 2024 / 2 |
12.01.2024 |
|
|
261.9600 |
0.41% |
- |
12.02% |
| 2024 / 1 |
05.01.2024 |
|
|
260.8800 |
- |
0.77% |
12.36% |
| 2023 / 49 |
05.12.2023 |
|
|
258.8900 |
0.47% |
- |
12.89% |
| 2023 / 48 |
01.12.2023 |
|
|
257.6700 |
0.89% |
- |
11.90% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 5. máj 2024 20:09:15
| Londýn čas: | 5. máj 2024 19:09:15 |
| NY čas: | 5. máj 2024 14:09:15 |
| Tokio čas: | 6. máj 2024 3:09:15 |
Zobrazit sloupec
