Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 290.9700 | -0.05% | 0.36% | 5.24% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 291.1100 | 0.12% | 0.40% | 5.64% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 290.7600 | 0.12% | 1.01% | 5.99% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 290.4000 | 0.29% | 1.17% | 5.99% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 289.5600 | -0.13% | 0.41% | 5.82% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 289.9400 | 0.72% | 1.27% | 5.88% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 287.8600 | 0.29% | 0.17% | 5.41% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 287.0400 | -0.46% | -0.47% | 5.44% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 288.3700 | 0.72% | 0.96% | 5.92% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 286.3000 | -0.37% | 1.36% | 4.73% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 287.3600 | -0.36% | 2.34% | 5.18% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 288.4000 | 0.97% | 2.57% | 5.94% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 285.6200 | 1.12% | 1.15% | 5.50% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 282.4700 | 0.59% | -0.49% | 3.88% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 280.8000 | -0.14% | -2.80% | 3.14% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 281.1800 | -0.42% | -2.47% | 3.41% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 282.3700 | -0.52% | -2.01% | 3.78% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 283.8600 | -1.74% | -1.25% | 4.42% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 288.8900 | 0.20% | 0.62% | 5.75% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 288.3100 | 0.05% | 0.62% | 6.12% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:54:05
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:54:05 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:54:05 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:54:05 |