Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 288.1700 | 0.25% | 0.90% | 5.98% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 287.4500 | 0.12% | 0.76% | 6.05% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 287.1100 | 0.20% | - | 6.36% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 286.5400 | 0.33% | 0.99% | 6.45% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 285.6000 | 0.11% | 0.49% | 6.76% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 285.2900 | 0.12% | 0.59% | 6.73% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 284.9500 | 0.43% | 0.34% | 6.62% | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 283.7400 | -0.16% | -0.07% | 6.17% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 284.2000 | 0.21% | 0.43% | 6.27% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 283.6100 | -0.13% | 0.26% | 5.66% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 283.9800 | 0.01% | 0.53% | 6.07% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 283.9500 | 0.34% | 0.64% | 6.15% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 282.9900 | 0.04% | 0.38% | 5.35% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 282.8800 | 0.14% | 0.43% | 5.26% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 282.4800 | 0.12% | 0.54% | 5.07% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 282.1500 | 0.09% | 0.50% | 5.59% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 281.9100 | 0.08% | 0.99% | 5.16% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 281.6800 | 0.25% | 0.79% | 4.58% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 280.9700 | 0.07% | 0.60% | 4.38% | |||
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 280.7600 | 0.58% | 0.65% | 4.41% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:53:22
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:53:22 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:53:22 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:53:22 |