Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 272.2500 | 0.12% | -0.34% | 3.98% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 271.9200 | -0.06% | 0.08% | 4.02% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 272.0900 | 0.09% | 0.06% | 3.83% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 271.8400 | -0.49% | 0.30% | 3.70% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 273.1700 | 0.54% | 1.20% | 4.46% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 271.6900 | -0.08% | 0.94% | 3.75% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 271.9200 | 0.32% | 1.65% | 4.24% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 271.0400 | 0.41% | 1.40% | 3.63% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 269.9300 | 0.28% | - | 2.87% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 269.1700 | 0.62% | 0.72% | 3.24% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 267.5100 | 0.07% | 0.03% | 2.43% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 267.3100 | 0.01% | -0.41% | 2.04% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 267.2700 | 0.01% | -0.18% | 2.45% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 267.2500 | -0.07% | -0.51% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 267.4400 | -0.37% | -0.44% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 268.4200 | 0.25% | -0.12% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 267.7400 | 0.09% | -0.41% | 3.42% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 267.5000 | -0.42% | 0.11% | 3.81% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 268.6200 | -0.04% | 0.20% | 5.18% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 268.7400 | -0.04% | -0.23% | 5.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 14. august 2025 15:37:59
| Londýn čas: | 14. august 2025 14:37:59 |
| NY čas: | 14. august 2025 9:37:59 |
| Tokio čas: | 14. august 2025 22:37:59 |