Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2023 / 49 |
05.12.2023 |
|
|
258.8900 |
0.47% |
- |
12.89% |
| 2023 / 48 |
01.12.2023 |
|
|
257.6700 |
0.89% |
- |
11.90% |
| 2023 / 47 |
24.11.2023 |
|
|
255.4000 |
-0.12% |
- |
11.62% |
| 2023 / 46 |
16.11.2023 |
|
|
255.7100 |
- |
- |
12.29% |
| 2023 / 39 |
29.09.2023 |
|
|
247.0300 |
-0.58% |
-1.12% |
11.89% |
| 2023 / 38 |
22.09.2023 |
|
|
248.4700 |
0.09% |
-0.22% |
10.65% |
| 2023 / 37 |
15.09.2023 |
|
|
248.2500 |
-0.39% |
0.04% |
9.45% |
| 2023 / 36 |
05.09.2023 |
|
|
249.2200 |
-0.25% |
- |
10.29% |
| 2023 / 35 |
01.09.2023 |
|
|
249.8400 |
0.33% |
- |
10.66% |
| 2023 / 34 |
25.08.2023 |
|
|
249.0200 |
0.35% |
- |
11.03% |
| 2023 / 33 |
18.08.2023 |
|
|
248.1400 |
- |
- |
9.61% |
| 2023 / 27 |
03.07.2023 |
|
|
246.5400 |
0.00 |
0.70% |
12.03% |
| 2023 / 26 |
30.06.2023 |
|
|
246.5300 |
-0.34% |
0.70% |
11.17% |
| 2023 / 25 |
23.06.2023 |
|
|
247.3600 |
0.80% |
1.74% |
12.93% |
| 2023 / 24 |
16.06.2023 |
|
|
245.3900 |
-0.32% |
0.96% |
13.61% |
| 2023 / 23 |
09.06.2023 |
|
|
246.1900 |
0.56% |
0.77% |
12.04% |
| 2023 / 22 |
02.06.2023 |
|
|
244.8200 |
0.70% |
0.76% |
10.30% |
| 2023 / 21 |
26.05.2023 |
|
|
243.1200 |
0.02% |
0.41% |
9.37% |
| 2023 / 20 |
19.05.2023 |
|
|
243.0600 |
-0.52% |
1.42% |
9.37% |
| 2023 / 19 |
12.05.2023 |
|
|
244.3200 |
0.55% |
2.39% |
10.95% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 5:00:15
| Londýn čas: | 19. máj 2024 4:00:15 |
| NY čas: | 18. máj 2024 23:00:15 |
| Tokio čas: | 19. máj 2024 12:00:15 |
Zobrazit sloupec
