Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 271.0400 | 0.41% | 1.40% | 3.63% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 269.9300 | 0.28% | - | 2.87% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 269.1700 | 0.62% | 0.72% | 3.24% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 267.5100 | 0.07% | 0.03% | 2.43% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 267.3100 | 0.01% | -0.41% | 2.04% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 267.2700 | 0.01% | -0.18% | 2.45% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 267.2500 | -0.07% | -0.51% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 267.4400 | -0.37% | -0.44% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 268.4200 | 0.25% | -0.12% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 267.7400 | 0.09% | -0.41% | 3.42% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 267.5000 | -0.42% | 0.11% | 3.81% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 268.6200 | -0.04% | 0.20% | 5.18% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 268.7400 | -0.04% | -0.23% | 5.10% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 268.8400 | 0.61% | -0.13% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 267.2100 | -0.32% | -0.63% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 268.0800 | -0.47% | -0.96% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 269.3500 | 0.06% | -0.36% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 269.1800 | 0.10% | -0.26% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 268.9000 | -0.66% | -0.36% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 270.6900 | 0.14% | 0.52% | 9.58% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 12:55:35
| Londýn čas: | 27. jún 2025 11:55:35 |
| NY čas: | 27. jún 2025 6:55:35 |
| Tokio čas: | 27. jún 2025 19:55:35 |