Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 267.4400 | -0.37% | -0.44% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 268.4200 | 0.25% | -0.12% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 267.7400 | 0.09% | -0.41% | 3.42% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 267.5000 | -0.42% | 0.11% | 3.81% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 268.6200 | -0.04% | 0.20% | 5.18% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 268.7400 | -0.04% | -0.23% | 5.10% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 268.8400 | 0.61% | -0.13% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 267.2100 | -0.32% | -0.63% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 268.0800 | -0.47% | -0.96% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 269.3500 | 0.06% | -0.36% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 269.1800 | 0.10% | -0.26% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 268.9000 | -0.66% | -0.36% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 270.6900 | 0.14% | 0.52% | 9.58% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 270.3100 | 0.16% | 0.42% | 8.79% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 269.8700 | 0.00 | 0.50% | 8.71% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 269.8600 | 0.22% | 0.78% | 8.28% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 269.2800 | 0.04% | 0.31% | 7.78% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 269.1700 | 0.24% | 0.75% | 8.09% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 268.5300 | 0.28% | 0.71% | 8.22% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 267.7800 | -0.25% | 0.44% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:25:52
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:25:52 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:25:52 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:25:52 |