Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2023 / 9 |
03.03.2023 |
|
|
234.7700 |
0.06% |
-0.71% |
2.99% |
| 2023 / 8 |
24.02.2023 |
|
|
234.6300 |
0.63% |
-0.21% |
-2.84% |
| 2023 / 7 |
17.02.2023 |
|
|
233.1700 |
-0.47% |
-0.44% |
-5.99% |
| 2023 / 6 |
10.02.2023 |
|
|
234.2700 |
-0.93% |
0.18% |
-5.62% |
| 2023 / 5 |
03.02.2023 |
|
|
236.4600 |
0.57% |
1.84% |
-4.93% |
| 2023 / 4 |
27.01.2023 |
|
|
235.1300 |
0.40% |
2.76% |
-5.02% |
| 2023 / 3 |
20.01.2023 |
|
|
234.2000 |
0.15% |
1.73% |
-5.83% |
| 2023 / 2 |
13.01.2023 |
|
|
233.8600 |
0.72% |
1.89% |
-5.77% |
| 2023 / 1 |
06.01.2023 |
|
|
232.1800 |
1.47% |
1.24% |
-6.55% |
| 2022 / 53 |
29.12.2022 |
|
|
228.8200 |
-0.60% |
-0.63% |
- |
| 2022 / 52 |
23.12.2022 |
|
|
230.2100 |
0.30% |
0.61% |
-6.91% |
| 2022 / 51 |
16.12.2022 |
|
|
229.5300 |
0.09% |
0.79% |
-7.39% |
| 2022 / 50 |
09.12.2022 |
|
|
229.3300 |
-0.41% |
0.85% |
-7.90% |
| 2022 / 49 |
02.12.2022 |
|
|
230.2700 |
0.64% |
3.55% |
-7.44% |
| 2022 / 48 |
25.11.2022 |
|
|
228.8100 |
0.47% |
2.55% |
-7.12% |
| 2022 / 47 |
18.11.2022 |
|
|
227.7300 |
0.15% |
3.72% |
-8.17% |
| 2022 / 46 |
11.11.2022 |
|
|
227.3900 |
2.25% |
3.91% |
-8.86% |
| 2022 / 45 |
04.11.2022 |
|
|
222.3800 |
-0.34% |
0.77% |
-11.58% |
| 2022 / 44 |
27.10.2022 |
|
|
223.1300 |
1.62% |
1.07% |
-11.12% |
| 2022 / 43 |
21.10.2022 |
|
|
219.5700 |
0.34% |
-2.22% |
-12.83% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 15:46:01
| Londýn čas: | 22. december 2024 14:46:01 |
| NY čas: | 22. december 2024 9:46:01 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 23:46:01 |
Zobrazit sloupec
