Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2013 / 33 | 12.08.2013 | 251.8800 | -0.54% | -1.09% | - | |||
| 2013 / 32 | 06.08.2013 | 253.2500 | 0.12% | 0.48% | - | |||
| 2013 / 31 | 29.07.2013 | 252.9400 | -0.11% | 0.77% | - | |||
| 2013 / 30 | 22.07.2013 | 253.2100 | -0.57% | 1.86% | - | |||
| 2013 / 29 | 15.07.2013 | 254.6600 | 1.04% | 3.38% | - | |||
| 2013 / 28 | 08.07.2013 | 252.0400 | 0.41% | -0.75% | - | |||
| 2013 / 27 | 01.07.2013 | 251.0000 | 0.97% | -0.57% | - | |||
| 2013 / 26 | 24.06.2013 | 248.5800 | 0.91% | -3.01% | - | |||
| 2013 / 25 | 17.06.2013 | 246.3300 | -3.00% | -5.57% | - | |||
| 2013 / 24 | 10.06.2013 | 253.9400 | 0.59% | -3.28% | - | |||
| 2013 / 23 | 04.06.2013 | 252.4500 | -1.50% | -3.92% | - | |||
| 2013 / 22 | 27.05.2013 | 256.3000 | -1.74% | -2.47% | - | |||
| 2013 / 21 | 20.05.2013 | 260.8500 | -0.65% | 0.17% | - | |||
| 2013 / 20 | 13.05.2013 | 262.5600 | -0.07% | 1.34% | - | |||
| 2013 / 19 | 07.05.2013 | 262.7500 | -0.02% | 1.45% | - | |||
| 2013 / 18 | 29.04.2013 | 262.7900 | 0.92% | - | - | |||
| 2013 / 17 | 22.04.2013 | 260.4000 | 0.50% | - | - | |||
| 2013 / 16 | 15.04.2013 | 259.1000 | 0.04% | - | - | |||
| 2013 / 15 | 11.04.2013 | 258.9900 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:10:10
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:10:10 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:10:10 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:10:10 |