Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
Rok / týzdeň |
dátum zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
2014 / 40 |
29.09.2014 |
|
|
257.5200 |
-0.26% |
-0.85% |
2.15% |
2014 / 39 |
22.09.2014 |
|
|
258.2000 |
0.06% |
0.15% |
2.98% |
2014 / 38 |
15.09.2014 |
|
|
258.0400 |
0.34% |
-0.54% |
2.02% |
2014 / 37 |
08.09.2014 |
|
|
257.1600 |
-0.99% |
-0.24% |
2.58% |
2014 / 36 |
01.09.2014 |
|
|
259.7400 |
0.74% |
1.86% |
4.72% |
2014 / 35 |
25.08.2014 |
|
|
257.8200 |
-0.62% |
0.11% |
3.54% |
2014 / 34 |
18.08.2014 |
|
|
259.4300 |
0.64% |
-0.61% |
3.83% |
2014 / 33 |
11.08.2014 |
|
|
257.7900 |
1.10% |
-1.01% |
2.35% |
2014 / 32 |
05.08.2014 |
|
|
254.9900 |
-0.99% |
-2.98% |
0.69% |
2014 / 31 |
28.07.2014 |
|
|
257.5300 |
-1.34% |
-2.05% |
1.81% |
2014 / 30 |
21.07.2014 |
|
|
261.0300 |
0.23% |
-1.05% |
3.09% |
2014 / 29 |
14.07.2014 |
|
|
260.4200 |
-0.91% |
-0.42% |
2.26% |
2014 / 28 |
07.07.2014 |
|
|
262.8100 |
-0.04% |
-0.09% |
4.27% |
2014 / 27 |
30.06.2014 |
|
|
262.9200 |
-0.33% |
0.18% |
4.75% |
2014 / 26 |
23.06.2014 |
|
|
263.8000 |
0.87% |
1.63% |
6.12% |
2014 / 25 |
16.06.2014 |
|
|
261.5300 |
-0.58% |
0.80% |
6.17% |
2014 / 24 |
09.06.2014 |
|
|
263.0500 |
0.23% |
2.40% |
3.59% |
2014 / 23 |
03.06.2014 |
|
|
262.4500 |
1.11% |
2.95% |
3.96% |
2014 / 22 |
26.05.2014 |
|
|
259.5800 |
0.05% |
2.98% |
1.28% |
2014 / 21 |
19.05.2014 |
|
|
259.4500 |
1.00% |
3.72% |
-0.54% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 15:36:53
Londýn čas: | 22. december 2024 14:36:53 |
NY čas: | 22. december 2024 9:36:53 |
Tokio čas: | 22. december 2024 23:36:53 |
Zobrazit sloupec