Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 15 | 04.04.2016 | 256.4400 | -0.46% | 0.29% | -2.03% | |||
| 2016 / 14 | 29.03.2016 | 257.6300 | 0.41% | 1.20% | 1.08% | |||
| 2016 / 13 | 21.03.2016 | 256.5900 | -0.29% | 1.79% | 1.10% | |||
| 2016 / 12 | 14.03.2016 | 257.3400 | 0.65% | 2.62% | 2.91% | |||
| 2016 / 11 | 07.03.2016 | 255.6900 | 0.44% | 2.64% | 2.88% | |||
| 2016 / 10 | 29.02.2016 | 254.5800 | 1.00% | 1.74% | 2.31% | |||
| 2016 / 9 | 22.02.2016 | 252.0700 | 0.52% | 1.06% | 2.01% | |||
| 2016 / 8 | 15.02.2016 | 250.7600 | 0.66% | 1.76% | 1.85% | |||
| 2016 / 7 | 08.02.2016 | 249.1100 | -0.44% | 0.87% | 1.16% | |||
| 2016 / 6 | 01.02.2016 | 250.2200 | 0.32% | 0.87% | 2.84% | |||
| 2016 / 5 | 25.01.2016 | 249.4300 | 1.22% | - | 4.32% | |||
| 2016 / 4 | 18.01.2016 | 246.4300 | -0.22% | -1.75% | 1.79% | |||
| 2016 / 3 | 11.01.2016 | 246.9700 | -0.44% | -1.64% | 4.35% | |||
| 2016 / 2 | 04.01.2016 | 248.0500 | - | 0.11% | 4.10% | |||
| 2015 / 53 | 30.12.2015 | 249.4100 | -0.56% | -0.86% | 5.01% | |||
| 2015 / 52 | 21.12.2015 | 250.8100 | -0.12% | -1.49% | 4.61% | |||
| 2015 / 51 | 14.12.2015 | 251.1000 | 1.34% | -1.91% | 5.92% | |||
| 2015 / 50 | 07.12.2015 | 247.7800 | -1.51% | -2.69% | 2.89% | |||
| 2015 / 49 | 30.11.2015 | 251.5700 | -1.19% | -0.75% | 2.08% | |||
| 2015 / 48 | 23.11.2015 | 254.6000 | -0.54% | -0.04% | 1.35% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:53:43
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:53:43 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:53:43 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:53:43 |