Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 7 | 09.02.2015 | 246.2500 | 1.21% | 4.04% | -1.37% | |||
| 2015 / 6 | 02.02.2015 | 243.3000 | 1.76% | 2.11% | -2.66% | |||
| 2015 / 5 | 26.01.2015 | 239.1000 | -1.24% | 0.42% | -2.87% | |||
| 2015 / 4 | 19.01.2015 | 242.1000 | 2.29% | 0.98% | -2.83% | |||
| 2015 / 3 | 12.01.2015 | 236.6800 | -0.67% | -0.16% | -6.55% | |||
| 2015 / 2 | 05.01.2015 | 238.2700 | 0.07% | -1.06% | -6.04% | |||
| 2015 / 1 | 02.01.2015 | 238.1000 | -0.69% | -3.38% | -5.87% | |||
| 2014 / 53 | 30.12.2014 | 237.5200 | -0.93% | -3.62% | -6.19% | |||
| 2014 / 52 | 22.12.2014 | 239.7500 | 1.13% | -4.56% | -5.62% | |||
| 2014 / 51 | 15.12.2014 | 237.0600 | -1.56% | -6.71% | -6.48% | |||
| 2014 / 50 | 08.12.2014 | 240.8200 | -2.28% | -4.40% | -5.00% | |||
| 2014 / 49 | 01.12.2014 | 246.4400 | -1.90% | -2.28% | -2.43% | |||
| 2014 / 48 | 24.11.2014 | 251.2100 | -1.14% | -1.95% | -0.60% | |||
| 2014 / 47 | 18.11.2014 | 254.1000 | 0.87% | -0.68% | 0.21% | |||
| 2014 / 46 | 10.11.2014 | 251.9000 | -0.12% | -1.92% | -0.77% | |||
| 2014 / 45 | 03.11.2014 | 252.2000 | -1.56% | -2.14% | -0.82% | |||
| 2014 / 44 | 29.10.2014 | 256.2000 | 0.14% | -0.51% | 0.86% | |||
| 2014 / 43 | 20.10.2014 | 255.8300 | -0.39% | -0.92% | 0.48% | |||
| 2014 / 42 | 13.10.2014 | 256.8300 | -0.35% | -0.47% | 0.82% | |||
| 2014 / 41 | 06.10.2014 | 257.7200 | 0.08% | 0.22% | 1.98% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:53:18
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:53:18 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:53:18 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:53:18 |