Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 279.1400 | -0.11% | 0.37% | 3.12% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 279.4600 | 0.06% | 0.45% | 3.39% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 279.3000 | 0.12% | 0.37% | 3.49% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 278.9600 | 0.31% | 0.28% | 3.37% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 278.1100 | -0.04% | 0.46% | 3.28% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 278.2100 | -0.02% | 0.42% | 3.36% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 278.2700 | 0.04% | 0.64% | 3.63% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 278.1700 | 0.48% | 0.74% | 3.88% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 276.8300 | -0.08% | 0.13% | 3.13% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 277.0600 | 0.20% | 0.54% | 3.70% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 276.5100 | 0.14% | 0.79% | 3.71% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 276.1300 | -0.13% | 0.78% | 3.57% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 276.4800 | 0.33% | 1.04% | 4.30% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 275.5800 | 0.45% | 0.63% | 4.07% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 274.3400 | 0.13% | 0.46% | 3.85% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 273.9900 | 0.13% | 0.64% | 4.05% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 273.6400 | -0.08% | 0.51% | 3.22% | |||
| 2025 / 22 | 29.05.2025 | 273.8500 | 0.28% | 0.17% | 3.43% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 273.0800 | 0.31% | -0.04% | 3.14% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 272.2400 | 0.00 | 0.01% | 2.74% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:25:03
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:25:03 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:25:03 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:25:03 |