Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 11 |
15.03.2024 |
|
|
262.0600 |
-0.03% |
0.46% |
11.33% |
| 2024 / 10 |
08.03.2024 |
|
|
262.1300 |
0.24% |
0.22% |
11.10% |
| 2024 / 9 |
01.03.2024 |
|
|
261.5000 |
-0.14% |
-0.35% |
11.39% |
| 2024 / 8 |
23.02.2024 |
|
|
261.8600 |
0.38% |
0.44% |
11.61% |
| 2024 / 7 |
16.02.2024 |
|
|
260.8600 |
-0.26% |
-0.11% |
11.88% |
| 2024 / 6 |
09.02.2024 |
|
|
261.5500 |
-0.33% |
-0.16% |
11.64% |
| 2024 / 5 |
02.02.2024 |
|
|
262.4100 |
0.65% |
0.59% |
10.97% |
| 2024 / 4 |
26.01.2024 |
|
|
260.7100 |
-0.17% |
- |
10.88% |
| 2024 / 3 |
19.01.2024 |
|
|
261.1600 |
-0.31% |
- |
11.51% |
| 2024 / 2 |
12.01.2024 |
|
|
261.9600 |
0.41% |
- |
12.02% |
| 2024 / 1 |
05.01.2024 |
|
|
260.8800 |
- |
0.77% |
12.36% |
| 2023 / 49 |
05.12.2023 |
|
|
258.8900 |
0.47% |
- |
12.89% |
| 2023 / 48 |
01.12.2023 |
|
|
257.6700 |
0.89% |
- |
11.90% |
| 2023 / 47 |
24.11.2023 |
|
|
255.4000 |
-0.12% |
- |
11.62% |
| 2023 / 46 |
16.11.2023 |
|
|
255.7100 |
- |
- |
12.29% |
| 2023 / 39 |
29.09.2023 |
|
|
247.0300 |
-0.58% |
-1.12% |
11.89% |
| 2023 / 38 |
22.09.2023 |
|
|
248.4700 |
0.09% |
-0.22% |
10.65% |
| 2023 / 37 |
15.09.2023 |
|
|
248.2500 |
-0.39% |
0.04% |
9.45% |
| 2023 / 36 |
05.09.2023 |
|
|
249.2200 |
-0.25% |
- |
10.29% |
| 2023 / 35 |
01.09.2023 |
|
|
249.8400 |
0.33% |
- |
10.66% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 15:46:49
| Londýn čas: | 22. december 2024 14:46:49 |
| NY čas: | 22. december 2024 9:46:49 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 23:46:49 |
Zobrazit sloupec
