Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2023 / 18 |
05.05.2023 |
|
|
242.9800 |
0.36% |
1.78% |
10.08% |
| 2023 / 17 |
28.04.2023 |
|
|
242.1200 |
1.03% |
1.77% |
9.11% |
| 2023 / 16 |
21.04.2023 |
|
|
239.6500 |
0.44% |
0.90% |
7.30% |
| 2023 / 15 |
14.04.2023 |
|
|
238.6100 |
-0.05% |
1.37% |
6.82% |
| 2023 / 14 |
06.04.2023 |
|
|
238.7400 |
0.35% |
1.19% |
6.73% |
| 2023 / 13 |
31.03.2023 |
|
|
237.9100 |
0.16% |
1.34% |
5.35% |
| 2023 / 12 |
24.03.2023 |
|
|
237.5200 |
0.91% |
1.23% |
6.26% |
| 2023 / 11 |
16.03.2023 |
|
|
235.3800 |
-0.24% |
0.95% |
4.23% |
| 2023 / 10 |
10.03.2023 |
|
|
235.9400 |
0.50% |
0.71% |
5.75% |
| 2023 / 9 |
03.03.2023 |
|
|
234.7700 |
0.06% |
-0.71% |
2.99% |
| 2023 / 8 |
24.02.2023 |
|
|
234.6300 |
0.63% |
-0.21% |
-2.84% |
| 2023 / 7 |
17.02.2023 |
|
|
233.1700 |
-0.47% |
-0.44% |
-5.99% |
| 2023 / 6 |
10.02.2023 |
|
|
234.2700 |
-0.93% |
0.18% |
-5.62% |
| 2023 / 5 |
03.02.2023 |
|
|
236.4600 |
0.57% |
1.84% |
-4.93% |
| 2023 / 4 |
27.01.2023 |
|
|
235.1300 |
0.40% |
2.76% |
-5.02% |
| 2023 / 3 |
20.01.2023 |
|
|
234.2000 |
0.15% |
1.73% |
-5.83% |
| 2023 / 2 |
13.01.2023 |
|
|
233.8600 |
0.72% |
1.89% |
-5.77% |
| 2023 / 1 |
06.01.2023 |
|
|
232.1800 |
1.47% |
1.24% |
-6.55% |
| 2022 / 53 |
29.12.2022 |
|
|
228.8200 |
-0.60% |
-0.63% |
- |
| 2022 / 52 |
23.12.2022 |
|
|
230.2100 |
0.30% |
0.61% |
-6.91% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 5:00:12
| Londýn čas: | 19. máj 2024 4:00:12 |
| NY čas: | 18. máj 2024 23:00:12 |
| Tokio čas: | 19. máj 2024 12:00:12 |
Zobrazit sloupec
