Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
Rok / týzdeň |
dátum zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
2021 / 33 |
13.08.2021 |
|
|
257.7600 |
-0.19% |
0.38% |
-1.55% |
2021 / 32 |
06.08.2021 |
|
|
258.2600 |
0.21% |
0.45% |
-1.39% |
2021 / 31 |
30.07.2021 |
|
|
257.7300 |
0.09% |
0.00 |
-1.52% |
2021 / 30 |
23.07.2021 |
|
|
257.5000 |
0.28% |
-0.16% |
-2.07% |
2021 / 29 |
16.07.2021 |
|
|
256.7800 |
-0.13% |
-0.35% |
-1.54% |
2021 / 28 |
09.07.2021 |
|
|
257.1100 |
-0.24% |
-1.04% |
-1.66% |
2021 / 27 |
02.07.2021 |
|
|
257.7200 |
-0.08% |
-0.46% |
-1.46% |
2021 / 26 |
25.06.2021 |
|
|
257.9200 |
0.10% |
-0.22% |
-1.55% |
2021 / 25 |
18.06.2021 |
|
|
257.6700 |
-0.83% |
-0.25% |
-1.97% |
2021 / 24 |
11.06.2021 |
|
|
259.8200 |
0.35% |
0.91% |
-0.87% |
2021 / 23 |
04.06.2021 |
|
|
258.9200 |
0.17% |
0.56% |
-1.23% |
2021 / 22 |
28.05.2021 |
|
|
258.4900 |
0.07% |
0.58% |
-1.20% |
2021 / 21 |
21.05.2021 |
|
|
258.3200 |
0.33% |
0.46% |
-0.09% |
2021 / 20 |
14.05.2021 |
|
|
257.4800 |
0.00 |
0.05% |
0.28% |
2021 / 19 |
07.05.2021 |
|
|
257.4900 |
0.19% |
0.11% |
0.41% |
2021 / 18 |
30.04.2021 |
|
|
257.0100 |
-0.05% |
0.28% |
0.26% |
2021 / 17 |
23.04.2021 |
|
|
257.1300 |
-0.09% |
0.44% |
0.52% |
2021 / 16 |
16.04.2021 |
|
|
257.3600 |
0.06% |
0.26% |
0.53% |
2021 / 15 |
09.04.2021 |
|
|
257.2100 |
0.36% |
0.05% |
1.17% |
2021 / 14 |
01.04.2021 |
|
|
256.3000 |
0.12% |
-0.22% |
1.78% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 15:27:19
Londýn čas: | 22. december 2024 14:27:19 |
NY čas: | 22. december 2024 9:27:19 |
Tokio čas: | 22. december 2024 23:27:19 |
Zobrazit sloupec