Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 234.7700 | 0.06% | -0.71% | 2.99% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 234.6300 | 0.63% | -0.21% | -2.84% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 233.1700 | -0.47% | -0.44% | -5.99% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 234.2700 | -0.93% | 0.18% | -5.62% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 236.4600 | 0.57% | 1.84% | -4.93% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 235.1300 | 0.40% | 2.76% | -5.02% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 234.2000 | 0.15% | 1.73% | -5.83% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 233.8600 | 0.72% | 1.89% | -5.77% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 232.1800 | 1.47% | 1.24% | -6.55% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 228.8200 | -0.60% | -0.63% | - | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 230.2100 | 0.30% | 0.61% | -6.91% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 229.5300 | 0.09% | 0.79% | -7.39% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 229.3300 | -0.41% | 0.85% | -7.90% | |||
| 2022 / 49 | 02.12.2022 | 230.2700 | 0.64% | 3.55% | -7.44% | |||
| 2022 / 48 | 25.11.2022 | 228.8100 | 0.47% | 2.55% | -7.12% | |||
| 2022 / 47 | 18.11.2022 | 227.7300 | 0.15% | 3.72% | -8.17% | |||
| 2022 / 46 | 11.11.2022 | 227.3900 | 2.25% | 3.91% | -8.86% | |||
| 2022 / 45 | 04.11.2022 | 222.3800 | -0.34% | 0.77% | -11.58% | |||
| 2022 / 44 | 27.10.2022 | 223.1300 | 1.62% | 1.07% | -11.12% | |||
| 2022 / 43 | 21.10.2022 | 219.5700 | 0.34% | -2.22% | -12.83% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:25:51
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:25:51 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:25:51 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:25:51 |