Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 249.0200 | 0.35% | - | 11.03% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 248.1400 | - | - | 9.61% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 246.5400 | 0.00 | 0.70% | 12.03% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 246.5300 | -0.34% | 0.70% | 11.17% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 247.3600 | 0.80% | 1.74% | 12.93% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 245.3900 | -0.32% | 0.96% | 13.61% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 246.1900 | 0.56% | 0.77% | 12.04% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 244.8200 | 0.70% | 0.76% | 10.30% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 243.1200 | 0.02% | 0.41% | 9.37% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 243.0600 | -0.52% | 1.42% | 9.37% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 244.3200 | 0.55% | 2.39% | 10.95% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 242.9800 | 0.36% | 1.78% | 10.08% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 242.1200 | 1.03% | 1.77% | 9.11% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 239.6500 | 0.44% | 0.90% | 7.30% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 238.6100 | -0.05% | 1.37% | 6.82% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 238.7400 | 0.35% | 1.19% | 6.73% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 237.9100 | 0.16% | 1.34% | 5.35% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 237.5200 | 0.91% | 1.23% | 6.26% | |||
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 235.3800 | -0.24% | 0.95% | 4.23% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 235.9400 | 0.50% | 0.71% | 5.75% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:25:49
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:25:49 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:25:49 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:25:49 |