Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 22 |
28.05.2021 |
|
|
258.4900 |
0.07% |
0.58% |
-1.20% |
| 2021 / 21 |
21.05.2021 |
|
|
258.3200 |
0.33% |
0.46% |
-0.09% |
| 2021 / 20 |
14.05.2021 |
|
|
257.4800 |
0.00 |
0.05% |
0.28% |
| 2021 / 19 |
07.05.2021 |
|
|
257.4900 |
0.19% |
0.11% |
0.41% |
| 2021 / 18 |
30.04.2021 |
|
|
257.0100 |
-0.05% |
0.28% |
0.26% |
| 2021 / 17 |
23.04.2021 |
|
|
257.1300 |
-0.09% |
0.44% |
0.52% |
| 2021 / 16 |
16.04.2021 |
|
|
257.3600 |
0.06% |
0.26% |
0.53% |
| 2021 / 15 |
09.04.2021 |
|
|
257.2100 |
0.36% |
0.05% |
1.17% |
| 2021 / 14 |
01.04.2021 |
|
|
256.3000 |
0.12% |
-0.22% |
1.78% |
| 2021 / 13 |
26.03.2021 |
|
|
256.0000 |
-0.26% |
-0.72% |
1.21% |
| 2021 / 12 |
19.03.2021 |
|
|
256.6800 |
-0.16% |
-1.50% |
1.98% |
| 2021 / 11 |
12.03.2021 |
|
|
257.0900 |
0.09% |
-1.55% |
-0.84% |
| 2021 / 10 |
05.03.2021 |
|
|
256.8700 |
-0.38% |
-1.78% |
-3.69% |
| 2021 / 9 |
26.02.2021 |
|
|
257.8600 |
-1.05% |
-0.91% |
-3.15% |
| 2021 / 8 |
19.02.2021 |
|
|
260.5900 |
-0.21% |
0.16% |
-3.15% |
| 2021 / 7 |
12.02.2021 |
|
|
261.1500 |
-0.14% |
0.33% |
-3.20% |
| 2021 / 6 |
05.02.2021 |
|
|
261.5200 |
0.50% |
0.41% |
-2.86% |
| 2021 / 5 |
29.01.2021 |
|
|
260.2300 |
0.02% |
- |
-2.73% |
| 2021 / 4 |
22.01.2021 |
|
|
260.1700 |
-0.04% |
- |
-3.30% |
| 2021 / 3 |
15.01.2021 |
|
|
260.2800 |
-0.07% |
- |
-3.27% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 3:17:38
| Londýn čas: | 19. máj 2024 2:17:38 |
| NY čas: | 18. máj 2024 21:17:38 |
| Tokio čas: | 19. máj 2024 10:17:38 |
Zobrazit sloupec
