Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 2 | 07.01.2022 | 248.4600 | - | -0.22% | -4.60% | |||
| 2021 / 52 | 23.12.2021 | 247.3100 | -0.21% | 0.39% | - | |||
| 2021 / 51 | 17.12.2021 | 247.8400 | -0.47% | -0.06% | - | |||
| 2021 / 50 | 10.12.2021 | 249.0000 | 0.09% | -0.20% | - | |||
| 2021 / 49 | 03.12.2021 | 248.7700 | 0.98% | -1.08% | - | |||
| 2021 / 48 | 26.11.2021 | 246.3600 | -0.66% | -1.87% | - | |||
| 2021 / 47 | 19.11.2021 | 248.0000 | -0.60% | -1.55% | - | |||
| 2021 / 46 | 12.11.2021 | 249.4900 | -0.80% | -1.54% | - | |||
| 2021 / 45 | 05.11.2021 | 251.4900 | 0.18% | -0.86% | - | |||
| 2021 / 44 | 29.10.2021 | 251.0500 | -0.34% | -1.61% | - | |||
| 2021 / 43 | 22.10.2021 | 251.9000 | -0.59% | -1.45% | - | |||
| 2021 / 42 | 15.10.2021 | 253.3900 | -0.11% | -1.25% | - | |||
| 2021 / 41 | 08.10.2021 | 253.6800 | -0.58% | -1.52% | -1.37% | |||
| 2021 / 40 | 01.10.2021 | 255.1500 | -0.18% | -1.13% | -0.88% | |||
| 2021 / 39 | 24.09.2021 | 255.6000 | -0.39% | -0.63% | -0.25% | |||
| 2021 / 38 | 17.09.2021 | 256.6100 | -0.38% | -0.34% | -0.85% | |||
| 2021 / 37 | 10.09.2021 | 257.5900 | -0.18% | -0.07% | -0.73% | |||
| 2021 / 36 | 03.09.2021 | 258.0600 | 0.32% | -0.08% | -0.49% | |||
| 2021 / 35 | 27.08.2021 | 257.2300 | -0.10% | -0.19% | -1.22% | |||
| 2021 / 34 | 20.08.2021 | 257.4900 | -0.10% | 0.00 | -1.40% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:03:03
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:03:03 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:03:03 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:03:03 |