Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2020 / 40 02.10.2020 257.4100 0.46% -0.74% -3.29% 
 2020 / 39 25.09.2020 256.2400 -0.99% -1.60% -3.07% 
 2020 / 38 18.09.2020 258.8000 -0.26% -0.90% -2.22% 
 2020 / 37 11.09.2020 259.4800 0.06% -0.90% -1.99% 
 2020 / 36 04.09.2020 259.3300 -0.41% -0.98% -1.97% 
 2020 / 35 28.08.2020 260.4000 -0.28% -0.50% - 
 2020 / 34 21.08.2020 261.1400 -0.26% -0.69% - 
 2020 / 33 14.08.2020 261.8300 -0.02% 0.40% - 
 2020 / 32 07.08.2020 261.8900 0.07% 0.17% -1.01% 
 2020 / 31 31.07.2020 261.7100 -0.47% 0.07% -0.82% 
 2020 / 30 24.07.2020 262.9500 0.83% 0.37% -0.94% 
 2020 / 29 17.07.2020 260.7900 -0.25% -0.79% -1.40% 
 2020 / 28 10.07.2020 261.4400 -0.03% -0.26% -0.69% 
 2020 / 27 03.07.2020 261.5300 -0.17% -0.23% -1.09% 
 2020 / 26 26.06.2020 261.9800 -0.33% 0.14% -0.26% 
 2020 / 25 19.06.2020 262.8600 0.29% 1.66% 0.20% 
 2020 / 24 12.06.2020 262.1100 -0.01% 2.08% 0.26% 
 2020 / 23 05.06.2020 262.1400 0.20% 2.22% 0.56% 
 2020 / 22 29.05.2020 261.6200 1.18% 2.06% 0.94% 
 2020 / 21 22.05.2020 258.5600 0.70% 1.08% 0.28% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 27. jún 2025 17:54:07
Londýn čas: 27. jún 2025 16:54:07
NY čas: 27. jún 2025 11:54:07
Tokio čas: 28. jún 2025 0:54:07

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist