Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2020 / 20 15.05.2020 256.7600 0.12% 0.30% -0.23% 
 2020 / 19 07.05.2020 256.4500 0.04% 0.87% -0.23% 
 2020 / 18 30.04.2020 256.3400 0.21% 1.80% -0.39% 
 2020 / 17 24.04.2020 255.8100 -0.07% 1.13% -0.68% 
 2020 / 16 17.04.2020 256.0000 0.69% 1.71% -0.80% 
 2020 / 15 09.04.2020 254.2400 0.97% -1.94% -1.27% 
 2020 / 14 03.04.2020 251.8100 -0.45% -5.59% -2.37% 
 2020 / 13 27.03.2020 252.9400 0.50% -5.00% -1.82% 
 2020 / 12 20.03.2020 251.6900 -2.93% -6.46% -2.64% 
 2020 / 11 13.03.2020 259.2800 -2.79% -3.89% 0.83% 
 2020 / 10 06.03.2020 266.7200 0.18% -0.93% 3.67% 
 2020 / 9 28.02.2020 266.2500 -1.05% -0.48% 3.97% 
 2020 / 8 21.02.2020 269.0700 -0.26% 0.00 5.00% 
 2020 / 7 14.02.2020 269.7700 0.20% 0.26% 5.36% 
 2020 / 6 07.02.2020 269.2300 0.63% -0.11% 4.84% 
 2020 / 5 31.01.2020 267.5400 -0.56% -0.67% 4.31% 
 2020 / 4 24.01.2020 269.0600 -0.01% 0.28% 5.60% 
 2020 / 3 17.01.2020 269.0800 -0.17% 0.10% 5.58% 
 2020 / 2 10.01.2020 269.5300 0.07% 0.52% 6.07% 
 2020 / 1 03.01.2020 269.3400 0.38% 0.55% 6.10% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 27. jún 2025 18:02:51
Londýn čas: 27. jún 2025 17:02:51
NY čas: 27. jún 2025 12:02:51
Tokio čas: 28. jún 2025 1:02:51

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist