Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 33 | 13.08.2021 | 257.7600 | -0.19% | 0.38% | -1.55% | |||
| 2021 / 32 | 06.08.2021 | 258.2600 | 0.21% | 0.45% | -1.39% | |||
| 2021 / 31 | 30.07.2021 | 257.7300 | 0.09% | 0.00 | -1.52% | |||
| 2021 / 30 | 23.07.2021 | 257.5000 | 0.28% | -0.16% | -2.07% | |||
| 2021 / 29 | 16.07.2021 | 256.7800 | -0.13% | -0.35% | -1.54% | |||
| 2021 / 28 | 09.07.2021 | 257.1100 | -0.24% | -1.04% | -1.66% | |||
| 2021 / 27 | 02.07.2021 | 257.7200 | -0.08% | -0.46% | -1.46% | |||
| 2021 / 26 | 25.06.2021 | 257.9200 | 0.10% | -0.22% | -1.55% | |||
| 2021 / 25 | 18.06.2021 | 257.6700 | -0.83% | -0.25% | -1.97% | |||
| 2021 / 24 | 11.06.2021 | 259.8200 | 0.35% | 0.91% | -0.87% | |||
| 2021 / 23 | 04.06.2021 | 258.9200 | 0.17% | 0.56% | -1.23% | |||
| 2021 / 22 | 28.05.2021 | 258.4900 | 0.07% | 0.58% | -1.20% | |||
| 2021 / 21 | 21.05.2021 | 258.3200 | 0.33% | 0.46% | -0.09% | |||
| 2021 / 20 | 14.05.2021 | 257.4800 | 0.00 | 0.05% | 0.28% | |||
| 2021 / 19 | 07.05.2021 | 257.4900 | 0.19% | 0.11% | 0.41% | |||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 257.0100 | -0.05% | 0.28% | 0.26% | |||
| 2021 / 17 | 23.04.2021 | 257.1300 | -0.09% | 0.44% | 0.52% | |||
| 2021 / 16 | 16.04.2021 | 257.3600 | 0.06% | 0.26% | 0.53% | |||
| 2021 / 15 | 09.04.2021 | 257.2100 | 0.36% | 0.05% | 1.17% | |||
| 2021 / 14 | 01.04.2021 | 256.3000 | 0.12% | -0.22% | 1.78% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:03:02
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:03:02 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:03:02 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:03:02 |