Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2020 / 27 03.07.2020 261.5300 -0.17% -0.23% -1.09% 
 2020 / 26 26.06.2020 261.9800 -0.33% 0.14% -0.26% 
 2020 / 25 19.06.2020 262.8600 0.29% 1.66% 0.20% 
 2020 / 24 12.06.2020 262.1100 -0.01% 2.08% 0.26% 
 2020 / 23 05.06.2020 262.1400 0.20% 2.22% 0.56% 
 2020 / 22 29.05.2020 261.6200 1.18% 2.06% 0.94% 
 2020 / 21 22.05.2020 258.5600 0.70% 1.08% 0.28% 
 2020 / 20 15.05.2020 256.7600 0.12% 0.30% -0.23% 
 2020 / 19 07.05.2020 256.4500 0.04% 0.87% -0.23% 
 2020 / 18 30.04.2020 256.3400 0.21% 1.80% -0.39% 
 2020 / 17 24.04.2020 255.8100 -0.07% 1.13% -0.68% 
 2020 / 16 17.04.2020 256.0000 0.69% 1.71% -0.80% 
 2020 / 15 09.04.2020 254.2400 0.97% -1.94% -1.27% 
 2020 / 14 03.04.2020 251.8100 -0.45% -5.59% -2.37% 
 2020 / 13 27.03.2020 252.9400 0.50% -5.00% -1.82% 
 2020 / 12 20.03.2020 251.6900 -2.93% -6.46% -2.64% 
 2020 / 11 13.03.2020 259.2800 -2.79% -3.89% 0.83% 
 2020 / 10 06.03.2020 266.7200 0.18% -0.93% 3.67% 
 2020 / 9 28.02.2020 266.2500 -1.05% -0.48% 3.97% 
 2020 / 8 21.02.2020 269.0700 -0.26% 0.00 5.00% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 14. august 2025 17:52:14
Londýn čas: 14. august 2025 16:52:14
NY čas: 14. august 2025 11:52:14
Tokio čas: 15. august 2025 0:52:14

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist