Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 45 | 08.11.2019 | 267.5300 | -0.23% | 0.58% | 6.28% | |||
| 2019 / 44 | 01.11.2019 | 268.1400 | 0.25% | 0.74% | 6.76% | |||
| 2019 / 43 | 25.10.2019 | 267.4600 | 0.32% | 1.17% | 6.59% | |||
| 2019 / 42 | 18.10.2019 | 266.6100 | 0.23% | 0.73% | 6.47% | |||
| 2019 / 41 | 11.10.2019 | 265.9900 | -0.07% | 0.46% | 6.69% | |||
| 2019 / 40 | 04.10.2019 | 266.1700 | 0.68% | 0.62% | 6.87% | |||
| 2019 / 39 | 27.09.2019 | 264.3600 | -0.12% | - | 5.75% | |||
| 2019 / 38 | 20.09.2019 | 264.6700 | -0.03% | - | 6.41% | |||
| 2019 / 37 | 13.09.2019 | 264.7600 | 0.09% | - | 6.55% | |||
| 2019 / 36 | 06.09.2019 | 264.5300 | - | -0.01% | 7.01% | |||
| 2019 / 32 | 06.08.2019 | 264.5500 | 0.25% | 0.49% | 5.96% | |||
| 2019 / 31 | 02.08.2019 | 263.8800 | -0.59% | -0.20% | 4.17% | |||
| 2019 / 30 | 26.07.2019 | 265.4400 | 0.36% | 1.06% | 4.99% | |||
| 2019 / 29 | 19.07.2019 | 264.5000 | 0.47% | 0.82% | 5.18% | |||
| 2019 / 28 | 12.07.2019 | 263.2500 | -0.43% | 0.69% | 4.39% | |||
| 2019 / 27 | 04.07.2019 | 264.4000 | 0.67% | 1.43% | 5.82% | |||
| 2019 / 26 | 28.06.2019 | 262.6500 | 0.12% | 1.33% | 5.14% | |||
| 2019 / 25 | 21.06.2019 | 262.3400 | 0.34% | 1.75% | 4.37% | |||
| 2019 / 24 | 14.06.2019 | 261.4400 | 0.29% | 1.59% | 3.51% | |||
| 2019 / 23 | 07.06.2019 | 260.6800 | 0.57% | 1.42% | 2.97% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 7:19:17
| Londýn čas: | 4. júl 2026 6:19:17 |
| NY čas: | 4. júl 2026 1:19:17 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 14:19:17 |