Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 22 | 31.05.2019 | 259.1900 | 0.53% | 0.72% | 2.34% | |||
| 2019 / 21 | 24.05.2019 | 257.8300 | 0.18% | 0.10% | 1.69% | |||
| 2019 / 20 | 17.05.2019 | 257.3600 | 0.13% | -0.27% | 1.44% | |||
| 2019 / 19 | 10.05.2019 | 257.0300 | -0.12% | -0.19% | 0.59% | |||
| 2019 / 18 | 03.05.2019 | 257.3400 | -0.09% | -0.23% | 0.82% | |||
| 2019 / 17 | 26.04.2019 | 257.5600 | -0.19% | -0.03% | 0.29% | |||
| 2019 / 16 | 18.04.2019 | 258.0600 | 0.21% | -0.17% | 0.18% | |||
| 2019 / 15 | 12.04.2019 | 257.5100 | -0.16% | 0.14% | 0.05% | |||
| 2019 / 14 | 05.04.2019 | 257.9300 | 0.12% | 0.25% | -0.77% | |||
| 2019 / 13 | 29.03.2019 | 257.6300 | -0.34% | 0.61% | -0.75% | |||
| 2019 / 12 | 22.03.2019 | 258.5100 | 0.53% | 0.88% | -0.24% | |||
| 2019 / 11 | 15.03.2019 | 257.1400 | -0.05% | 0.43% | -0.77% | |||
| 2019 / 10 | 08.03.2019 | 257.2800 | 0.47% | 0.19% | -0.79% | |||
| 2019 / 9 | 01.03.2019 | 256.0800 | -0.07% | -0.16% | -1.13% | |||
| 2019 / 8 | 22.02.2019 | 256.2500 | 0.08% | 0.57% | -1.41% | |||
| 2019 / 7 | 15.02.2019 | 256.0400 | -0.29% | 0.46% | -1.28% | |||
| 2019 / 6 | 08.02.2019 | 256.7900 | 0.12% | 1.06% | -0.47% | |||
| 2019 / 5 | 01.02.2019 | 256.4800 | 0.66% | 1.03% | -1.20% | |||
| 2019 / 4 | 25.01.2019 | 254.7900 | -0.03% | - | -2.07% | |||
| 2019 / 3 | 18.01.2019 | 254.8700 | 0.30% | 0.51% | -2.12% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 7:19:18
| Londýn čas: | 4. júl 2026 6:19:18 |
| NY čas: | 4. júl 2026 1:19:18 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 14:19:18 |