Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 13 | 29.03.2018 | 259.5800 | 0.17% | 0.22% | -1.78% | |||
| 2018 / 12 | 23.03.2018 | 259.1400 | 0.00 | -0.30% | -1.23% | |||
| 2018 / 11 | 16.03.2018 | 259.1300 | -0.08% | -0.09% | -0.52% | |||
| 2018 / 10 | 09.03.2018 | 259.3300 | 0.13% | 0.51% | 0.29% | |||
| 2018 / 9 | 02.03.2018 | 259.0000 | -0.35% | -0.23% | -0.77% | |||
| 2018 / 8 | 23.02.2018 | 259.9200 | 0.21% | -0.10% | -0.52% | |||
| 2018 / 7 | 16.02.2018 | 259.3700 | 0.53% | -0.39% | -0.53% | |||
| 2018 / 6 | 09.02.2018 | 258.0100 | -0.61% | -1.28% | -1.36% | |||
| 2018 / 5 | 02.02.2018 | 259.5900 | -0.23% | -0.91% | -0.34% | |||
| 2018 / 4 | 26.01.2018 | 260.1800 | -0.08% | - | 0.41% | |||
| 2018 / 3 | 19.01.2018 | 260.3900 | -0.37% | -0.53% | 0.26% | |||
| 2018 / 2 | 12.01.2018 | 261.3600 | -0.24% | 0.07% | 0.43% | |||
| 2018 / 1 | 05.01.2018 | 261.9800 | - | 0.32% | 0.37% | |||
| 2017 / 51 | 22.12.2017 | 261.7800 | 0.23% | 0.55% | 0.80% | |||
| 2017 / 50 | 15.12.2017 | 261.1800 | 0.01% | 0.78% | 0.90% | |||
| 2017 / 49 | 08.12.2017 | 261.1500 | 0.40% | 0.37% | 1.71% | |||
| 2017 / 48 | 01.12.2017 | 260.1000 | -0.09% | -0.34% | 2.16% | |||
| 2017 / 47 | 24.11.2017 | 260.3400 | 0.46% | -0.22% | 1.49% | |||
| 2017 / 46 | 16.11.2017 | 259.1500 | -0.40% | -1.00% | 1.34% | |||
| 2017 / 45 | 10.11.2017 | 260.1900 | -0.31% | - | 1.40% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:35:05
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:35:05 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:35:05 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:35:05 |