Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 22 | 02.06.2017 | 265.8400 | 0.13% | 1.11% | 4.42% | |||
| 2017 / 21 | 26.05.2017 | 265.5000 | 0.49% | 0.64% | 4.52% | |||
| 2017 / 20 | 19.05.2017 | 264.2100 | -0.26% | 0.24% | 4.55% | |||
| 2017 / 19 | 12.05.2017 | 264.8900 | 0.75% | 0.11% | 4.40% | |||
| 2017 / 18 | 05.05.2017 | 262.9300 | -0.33% | -0.62% | 3.70% | |||
| 2017 / 17 | 28.04.2017 | 263.8100 | 0.08% | -0.18% | 3.21% | |||
| 2017 / 16 | 21.04.2017 | 263.5900 | -0.38% | 0.46% | 2.95% | |||
| 2017 / 15 | 13.04.2017 | 264.6000 | 0.01% | 1.58% | 2.85% | |||
| 2017 / 14 | 07.04.2017 | 264.5800 | 0.11% | 2.32% | 3.17% | |||
| 2017 / 13 | 31.03.2017 | 264.2900 | 0.73% | 1.25% | 2.59% | |||
| 2017 / 12 | 24.03.2017 | 262.3700 | 0.73% | 0.42% | 2.25% | |||
| 2017 / 11 | 16.03.2017 | 260.4800 | 0.73% | -0.10% | 1.22% | |||
| 2017 / 10 | 10.03.2017 | 258.5800 | -0.93% | -1.14% | 1.13% | |||
| 2017 / 9 | 03.03.2017 | 261.0200 | -0.10% | 0.21% | 2.53% | |||
| 2017 / 8 | 24.02.2017 | 261.2800 | 0.20% | 0.83% | 3.65% | |||
| 2017 / 7 | 17.02.2017 | 260.7500 | -0.31% | 0.40% | 3.98% | |||
| 2017 / 6 | 10.02.2017 | 261.5600 | 0.41% | 0.51% | 5.00% | |||
| 2017 / 5 | 03.02.2017 | 260.4800 | 0.52% | -0.21% | 4.10% | |||
| 2017 / 4 | 27.01.2017 | 259.1300 | -0.22% | -0.10% | 3.89% | |||
| 2017 / 3 | 20.01.2017 | 259.7100 | -0.20% | 0.00 | 5.39% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:35:04
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:35:04 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:35:04 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:35:04 |