Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2016 / 2 | 04.01.2016 | 248.0500 | - | 0.11% | 4.10% | |||
| 2015 / 53 | 30.12.2015 | 249.4100 | -0.56% | -0.86% | 5.01% | |||
| 2015 / 52 | 21.12.2015 | 250.8100 | -0.12% | -1.49% | 4.61% | |||
| 2015 / 51 | 14.12.2015 | 251.1000 | 1.34% | -1.91% | 5.92% | |||
| 2015 / 50 | 07.12.2015 | 247.7800 | -1.51% | -2.69% | 2.89% | |||
| 2015 / 49 | 30.11.2015 | 251.5700 | -1.19% | -0.75% | 2.08% | |||
| 2015 / 48 | 23.11.2015 | 254.6000 | -0.54% | -0.04% | 1.35% | |||
| 2015 / 47 | 16.11.2015 | 255.9800 | 0.53% | 0.55% | 0.74% | |||
| 2015 / 46 | 09.11.2015 | 254.6400 | 0.46% | 0.14% | 1.09% | |||
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 253.4700 | -0.48% | -0.32% | 0.50% | |||
| 2015 / 44 | 27.10.2015 | 254.6900 | 0.04% | 1.40% | -0.59% | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 254.5900 | 0.12% | 1.48% | -0.48% | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 254.2800 | 0.00 | 1.11% | -0.99% | |||
| 2015 / 41 | 05.10.2015 | 254.2800 | 1.23% | 1.94% | -1.33% | |||
| 2015 / 40 | 29.09.2015 | 251.1800 | 0.12% | 0.80% | -2.46% | |||
| 2015 / 39 | 21.09.2015 | 250.8800 | -0.24% | 0.42% | -2.84% | |||
| 2015 / 38 | 14.09.2015 | 251.4800 | 0.82% | 0.49% | -2.54% | |||
| 2015 / 37 | 07.09.2015 | 249.4400 | 0.10% | -1.37% | -3.00% | |||
| 2015 / 36 | 31.08.2015 | 249.1900 | -0.26% | -1.28% | -4.06% | |||
| 2015 / 35 | 24.08.2015 | 249.8400 | -0.16% | -1.75% | -3.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:10:43
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:10:43 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:10:43 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:10:43 |