Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 2 | 13.01.2017 | 260.2300 | -0.30% | 0.53% | 5.37% | |||
| 2017 / 1 | 06.01.2017 | 261.0200 | 0.62% | 1.66% | 5.23% | |||
| 2016 / 53 | 30.12.2016 | 259.4000 | -0.12% | 1.88% | 4.01% | |||
| 2016 / 52 | 23.12.2016 | 259.7000 | 0.32% | 1.24% | 3.54% | |||
| 2016 / 51 | 16.12.2016 | 258.8600 | 0.82% | 1.22% | 3.09% | |||
| 2016 / 50 | 09.12.2016 | 256.7600 | 0.84% | 0.06% | 3.62% | |||
| 2016 / 49 | 28.11.2016 | 254.6100 | -0.74% | -2.56% | 1.21% | |||
| 2016 / 48 | 21.11.2016 | 256.5100 | 0.31% | -1.93% | 0.75% | |||
| 2016 / 47 | 14.11.2016 | 255.7300 | -0.34% | -2.73% | -0.10% | |||
| 2016 / 46 | 07.11.2016 | 256.6000 | -1.79% | -2.31% | 0.77% | |||
| 2016 / 45 | 01.11.2016 | 261.2900 | -0.11% | -0.82% | 3.09% | |||
| 2016 / 44 | 24.10.2016 | 261.5700 | -0.51% | -0.72% | 2.70% | |||
| 2016 / 43 | 17.10.2016 | 262.9100 | 0.10% | -0.30% | 3.27% | |||
| 2016 / 42 | 10.10.2016 | 262.6600 | -0.30% | 0.32% | 3.30% | |||
| 2016 / 41 | 03.10.2016 | 263.4500 | -0.01% | 0.62% | 3.61% | |||
| 2016 / 40 | 26.09.2016 | 263.4700 | -0.09% | 0.93% | 4.89% | |||
| 2016 / 39 | 19.09.2016 | 263.7100 | 0.72% | 0.51% | 5.11% | |||
| 2016 / 38 | 12.09.2016 | 261.8300 | 0.00 | -0.21% | 4.12% | |||
| 2016 / 37 | 05.09.2016 | 261.8300 | 0.31% | -0.31% | 4.97% | |||
| 2016 / 36 | 29.08.2016 | 261.0300 | -0.51% | 0.00 | 4.75% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:35:04
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:35:04 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:35:04 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:35:04 |