Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 44 | 03.11.2017 | 260.9900 | 0.03% | - | -0.11% | |||
| 2017 / 43 | 27.10.2017 | 260.9200 | -0.33% | -0.30% | -0.25% | |||
| 2017 / 42 | 20.10.2017 | 261.7800 | - | -0.07% | -0.43% | |||
| 2017 / 39 | 25.09.2017 | 261.7000 | -0.10% | -0.34% | -0.67% | |||
| 2017 / 38 | 22.09.2017 | 261.9600 | -0.10% | -0.04% | -0.66% | |||
| 2017 / 37 | 15.09.2017 | 262.2200 | -0.33% | 0.28% | 0.15% | |||
| 2017 / 36 | 08.09.2017 | 263.0900 | 0.19% | 1.08% | 0.48% | |||
| 2017 / 35 | 01.09.2017 | 262.5900 | 0.20% | 0.41% | 0.60% | |||
| 2017 / 34 | 25.08.2017 | 262.0700 | 0.23% | 0.26% | -0.11% | |||
| 2017 / 33 | 18.08.2017 | 261.4800 | 0.46% | -0.21% | -0.35% | |||
| 2017 / 32 | 11.08.2017 | 260.2800 | -0.47% | -1.03% | -0.90% | |||
| 2017 / 31 | 04.08.2017 | 261.5200 | 0.05% | 0.31% | 0.19% | |||
| 2017 / 30 | 28.07.2017 | 261.3900 | -0.24% | -0.41% | 0.86% | |||
| 2017 / 29 | 21.07.2017 | 262.0200 | -0.37% | -0.54% | 1.11% | |||
| 2017 / 28 | 14.07.2017 | 262.9800 | 0.87% | -0.83% | 1.68% | |||
| 2017 / 27 | 07.07.2017 | 260.7100 | -0.67% | -2.02% | 1.11% | |||
| 2017 / 26 | 30.06.2017 | 262.4600 | -0.38% | -1.27% | 2.20% | |||
| 2017 / 25 | 23.06.2017 | 263.4500 | -0.66% | -0.77% | 3.87% | |||
| 2017 / 24 | 16.06.2017 | 265.1900 | -0.33% | 0.37% | 4.56% | |||
| 2017 / 23 | 09.06.2017 | 266.0800 | 0.09% | 0.45% | 3.97% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:35:04
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:35:04 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:35:04 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:35:04 |