Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2016 / 42 | 10.10.2016 | 262.6600 | -0.30% | 0.32% | 3.30% | |||
| 2016 / 41 | 03.10.2016 | 263.4500 | -0.01% | 0.62% | 3.61% | |||
| 2016 / 40 | 26.09.2016 | 263.4700 | -0.09% | 0.93% | 4.89% | |||
| 2016 / 39 | 19.09.2016 | 263.7100 | 0.72% | 0.51% | 5.11% | |||
| 2016 / 38 | 12.09.2016 | 261.8300 | 0.00 | -0.21% | 4.12% | |||
| 2016 / 37 | 05.09.2016 | 261.8300 | 0.31% | -0.31% | 4.97% | |||
| 2016 / 36 | 29.08.2016 | 261.0300 | -0.51% | 0.00 | 4.75% | |||
| 2016 / 35 | 22.08.2016 | 262.3700 | -0.01% | 1.24% | 5.02% | |||
| 2016 / 34 | 15.08.2016 | 262.3900 | -0.10% | 1.25% | 4.85% | |||
| 2016 / 33 | 08.08.2016 | 262.6400 | 0.62% | 1.55% | 3.85% | |||
| 2016 / 32 | 02.08.2016 | 261.0300 | 0.72% | 1.24% | 3.41% | |||
| 2016 / 31 | 25.07.2016 | 259.1600 | 0.01% | 0.91% | 1.91% | |||
| 2016 / 30 | 18.07.2016 | 259.1400 | 0.19% | 2.17% | 1.62% | |||
| 2016 / 29 | 11.07.2016 | 258.6400 | 0.31% | 1.98% | 1.00% | |||
| 2016 / 28 | 04.07.2016 | 257.8400 | 0.40% | 0.75% | 2.03% | |||
| 2016 / 27 | 27.06.2016 | 256.8200 | 1.25% | 0.88% | 2.27% | |||
| 2016 / 26 | 20.06.2016 | 253.6400 | 0.01% | -0.15% | 0.45% | |||
| 2016 / 25 | 13.06.2016 | 253.6200 | -0.90% | 0.36% | 1.21% | |||
| 2016 / 24 | 07.06.2016 | 255.9300 | 0.53% | 0.87% | 1.57% | |||
| 2016 / 23 | 30.05.2016 | 254.5800 | 0.22% | 0.41% | 0.66% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 23:53:48
| Londýn čas: | 27. jún 2025 22:53:48 |
| NY čas: | 27. jún 2025 17:53:48 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 6:53:48 |