Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 35 | 22.08.2016 | 262.3700 | -0.01% | 1.24% | 5.02% | |||
| 2016 / 34 | 15.08.2016 | 262.3900 | -0.10% | 1.25% | 4.85% | |||
| 2016 / 33 | 08.08.2016 | 262.6400 | 0.62% | 1.55% | 3.85% | |||
| 2016 / 32 | 02.08.2016 | 261.0300 | 0.72% | 1.24% | 3.41% | |||
| 2016 / 31 | 25.07.2016 | 259.1600 | 0.01% | 0.91% | 1.91% | |||
| 2016 / 30 | 18.07.2016 | 259.1400 | 0.19% | 2.17% | 1.62% | |||
| 2016 / 29 | 11.07.2016 | 258.6400 | 0.31% | 1.98% | 1.00% | |||
| 2016 / 28 | 04.07.2016 | 257.8400 | 0.40% | 0.75% | 2.03% | |||
| 2016 / 27 | 27.06.2016 | 256.8200 | 1.25% | 0.88% | 2.27% | |||
| 2016 / 26 | 20.06.2016 | 253.6400 | 0.01% | -0.15% | 0.45% | |||
| 2016 / 25 | 13.06.2016 | 253.6200 | -0.90% | 0.36% | 1.21% | |||
| 2016 / 24 | 07.06.2016 | 255.9300 | 0.53% | 0.87% | 1.57% | |||
| 2016 / 23 | 30.05.2016 | 254.5800 | 0.22% | 0.41% | 0.66% | |||
| 2016 / 22 | 23.05.2016 | 254.0200 | 0.51% | -0.62% | -1.19% | |||
| 2016 / 21 | 16.05.2016 | 252.7200 | -0.40% | -1.29% | -2.55% | |||
| 2016 / 20 | 09.05.2016 | 253.7300 | 0.07% | -1.38% | -2.08% | |||
| 2016 / 19 | 03.05.2016 | 253.5400 | -0.81% | -1.13% | -2.28% | |||
| 2016 / 18 | 25.04.2016 | 255.6000 | -0.17% | -0.79% | -1.50% | |||
| 2016 / 17 | 18.04.2016 | 256.0300 | -0.49% | -0.22% | -1.62% | |||
| 2016 / 16 | 11.04.2016 | 257.2800 | 0.33% | -0.02% | -1.36% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:53:43
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:53:43 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:53:43 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:53:43 |