Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 27 | 29.06.2015 | 251.1100 | -0.55% | -0.72% | -4.49% | |||
| 2015 / 26 | 22.06.2015 | 252.5100 | 0.77% | -1.78% | -4.28% | |||
| 2015 / 25 | 15.06.2015 | 250.5800 | -0.56% | -3.38% | -4.19% | |||
| 2015 / 24 | 08.06.2015 | 251.9800 | -0.37% | -2.76% | -4.21% | |||
| 2015 / 23 | 02.06.2015 | 252.9200 | -1.62% | -2.52% | -3.63% | |||
| 2015 / 22 | 25.05.2015 | 257.0800 | -0.87% | -0.92% | -0.96% | |||
| 2015 / 21 | 18.05.2015 | 259.3400 | 0.08% | -0.35% | -0.04% | |||
| 2015 / 20 | 11.05.2015 | 259.1200 | -0.13% | -0.66% | 0.87% | |||
| 2015 / 19 | 05.05.2015 | 259.4500 | -0.01% | -0.88% | 1.77% | |||
| 2015 / 18 | 27.04.2015 | 259.4800 | -0.30% | 1.80% | 2.94% | |||
| 2015 / 17 | 20.04.2015 | 260.2500 | -0.23% | 2.54% | 4.04% | |||
| 2015 / 16 | 13.04.2015 | 260.8400 | -0.35% | 4.31% | 3.52% | |||
| 2015 / 15 | 07.04.2015 | 261.7500 | 2.70% | 5.32% | 3.49% | |||
| 2015 / 14 | 30.03.2015 | 254.8800 | 0.43% | 2.43% | 0.64% | |||
| 2015 / 13 | 23.03.2015 | 253.8000 | 1.49% | 2.71% | 1.46% | |||
| 2015 / 12 | 16.03.2015 | 250.0700 | 0.62% | 1.57% | 1.50% | |||
| 2015 / 11 | 09.03.2015 | 248.5400 | -0.12% | 0.93% | 1.86% | |||
| 2015 / 10 | 02.03.2015 | 248.8400 | 0.70% | 2.28% | 0.88% | |||
| 2015 / 9 | 23.02.2015 | 247.1100 | 0.37% | 3.35% | -0.52% | |||
| 2015 / 8 | 16.02.2015 | 246.2100 | -0.02% | 1.70% | -0.97% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:53:43
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:53:43 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:53:43 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:53:43 |