Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2023 / 34 |
25.08.2023 |
|
|
249.0200 |
0.35% |
- |
11.03% |
| 2023 / 33 |
18.08.2023 |
|
|
248.1400 |
- |
- |
9.61% |
| 2023 / 27 |
03.07.2023 |
|
|
246.5400 |
0.00 |
0.70% |
12.03% |
| 2023 / 26 |
30.06.2023 |
|
|
246.5300 |
-0.34% |
0.70% |
11.17% |
| 2023 / 25 |
23.06.2023 |
|
|
247.3600 |
0.80% |
1.74% |
12.93% |
| 2023 / 24 |
16.06.2023 |
|
|
245.3900 |
-0.32% |
0.96% |
13.61% |
| 2023 / 23 |
09.06.2023 |
|
|
246.1900 |
0.56% |
0.77% |
12.04% |
| 2023 / 22 |
02.06.2023 |
|
|
244.8200 |
0.70% |
0.76% |
10.30% |
| 2023 / 21 |
26.05.2023 |
|
|
243.1200 |
0.02% |
0.41% |
9.37% |
| 2023 / 20 |
19.05.2023 |
|
|
243.0600 |
-0.52% |
1.42% |
9.37% |
| 2023 / 19 |
12.05.2023 |
|
|
244.3200 |
0.55% |
2.39% |
10.95% |
| 2023 / 18 |
05.05.2023 |
|
|
242.9800 |
0.36% |
1.78% |
10.08% |
| 2023 / 17 |
28.04.2023 |
|
|
242.1200 |
1.03% |
1.77% |
9.11% |
| 2023 / 16 |
21.04.2023 |
|
|
239.6500 |
0.44% |
0.90% |
7.30% |
| 2023 / 15 |
14.04.2023 |
|
|
238.6100 |
-0.05% |
1.37% |
6.82% |
| 2023 / 14 |
06.04.2023 |
|
|
238.7400 |
0.35% |
1.19% |
6.73% |
| 2023 / 13 |
31.03.2023 |
|
|
237.9100 |
0.16% |
1.34% |
5.35% |
| 2023 / 12 |
24.03.2023 |
|
|
237.5200 |
0.91% |
1.23% |
6.26% |
| 2023 / 11 |
16.03.2023 |
|
|
235.3800 |
-0.24% |
0.95% |
4.23% |
| 2023 / 10 |
10.03.2023 |
|
|
235.9400 |
0.50% |
0.71% |
5.75% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 15:10:53
| Londýn čas: | 22. december 2024 14:10:53 |
| NY čas: | 22. december 2024 9:10:53 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 23:10:53 |
Zobrazit sloupec
