Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 264.1700 | 0.32% | -0.23% | 6.80% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 263.3300 | -0.67% | -0.62% | 7.31% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 265.1100 | 0.13% | 0.49% | 7.69% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 264.7700 | 0.00 | 0.81% | 8.15% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 264.7700 | -0.08% | 1.32% | 8.91% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 264.9700 | 0.44% | 1.60% | 9.01% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 263.8100 | 0.45% | 0.53% | 7.98% | |||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 262.6300 | 0.50% | 0.00 | 8.09% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 261.3300 | 0.21% | -0.19% | 7.93% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 260.7900 | -0.62% | -0.23% | 8.82% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 262.4200 | -0.08% | 0.14% | 9.98% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 262.6200 | 0.30% | 0.19% | 10.00% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 261.8300 | 0.16% | 0.13% | 10.05% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 261.4000 | -0.25% | -0.18% | 10.05% | |||
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 262.0600 | -0.03% | 0.46% | 11.33% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 262.1300 | 0.24% | 0.22% | 11.10% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 261.5000 | -0.14% | -0.35% | 11.39% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 261.8600 | 0.38% | 0.44% | 11.61% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 260.8600 | -0.26% | -0.11% | 11.88% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 261.5500 | -0.33% | -0.16% | 11.64% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 14. august 2025 15:38:16
| Londýn čas: | 14. august 2025 14:38:16 |
| NY čas: | 14. august 2025 9:38:16 |
| Tokio čas: | 14. august 2025 22:38:16 |