Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 272.2500 | -0.41% | 0.56% | 3.20% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 273.3800 | 0.07% | 0.54% | 4.09% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 273.2000 | 0.36% | 0.35% | 4.54% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 272.2200 | 0.55% | 0.11% | 4.38% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 270.7300 | -0.44% | -0.50% | 3.17% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 271.9200 | -0.12% | 0.03% | 3.54% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 272.2500 | 0.12% | -0.34% | 3.98% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 271.9200 | -0.06% | 0.08% | 4.02% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 272.0900 | 0.09% | 0.06% | 3.83% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 271.8400 | -0.49% | 0.30% | 3.70% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 273.1700 | 0.54% | 1.20% | 4.46% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 271.6900 | -0.08% | 0.94% | 3.75% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 271.9200 | 0.32% | 1.65% | 4.24% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 271.0400 | 0.41% | 1.40% | 3.63% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 269.9300 | 0.28% | - | 2.87% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 269.1700 | 0.62% | 0.72% | 3.24% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 267.5100 | 0.07% | 0.03% | 2.43% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 267.3100 | 0.01% | -0.41% | 2.04% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 267.2700 | 0.01% | -0.18% | 2.45% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 267.2500 | -0.07% | -0.51% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:25:01
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:25:01 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:25:01 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:25:01 |