Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 268.4400 | 0.48% | 1.26% | - | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 267.1700 | 0.20% | 0.90% | - | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 266.6300 | 0.00 | 0.93% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 266.6200 | 0.58% | 1.25% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 265.0900 | 0.11% | -0.01% | 7.52% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 264.8000 | 0.24% | 0.01% | 7.41% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 264.1700 | 0.32% | -0.23% | 6.80% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 263.3300 | -0.67% | -0.62% | 7.31% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 265.1100 | 0.13% | 0.49% | 7.69% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 264.7700 | 0.00 | 0.81% | 8.15% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 264.7700 | -0.08% | 1.32% | 8.91% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 264.9700 | 0.44% | 1.60% | 9.01% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 263.8100 | 0.45% | 0.53% | 7.98% | |||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 262.6300 | 0.50% | 0.00 | 8.09% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 261.3300 | 0.21% | -0.19% | 7.93% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 260.7900 | -0.62% | -0.23% | 8.82% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 262.4200 | -0.08% | 0.14% | 9.98% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 262.6200 | 0.30% | 0.19% | 10.00% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 261.8300 | 0.16% | 0.13% | 10.05% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 261.4000 | -0.25% | -0.18% | 10.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:02:42
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:02:42 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:02:42 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:02:42 |