Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 239.6500 | 0.44% | 0.90% | 7.30% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 238.6100 | -0.05% | 1.37% | 6.82% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 238.7400 | 0.35% | 1.19% | 6.73% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 237.9100 | 0.16% | 1.34% | 5.35% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 237.5200 | 0.91% | 1.23% | 6.26% | |||
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 235.3800 | -0.24% | 0.95% | 4.23% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 235.9400 | 0.50% | 0.71% | 5.75% | |||
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 234.7700 | 0.06% | -0.71% | 2.99% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 234.6300 | 0.63% | -0.21% | -2.84% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 233.1700 | -0.47% | -0.44% | -5.99% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 234.2700 | -0.93% | 0.18% | -5.62% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 236.4600 | 0.57% | 1.84% | -4.93% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 235.1300 | 0.40% | 2.76% | -5.02% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 234.2000 | 0.15% | 1.73% | -5.83% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 233.8600 | 0.72% | 1.89% | -5.77% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 232.1800 | 1.47% | 1.24% | -6.55% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 228.8200 | -0.60% | -0.63% | - | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 230.2100 | 0.30% | 0.61% | -6.91% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 229.5300 | 0.09% | 0.79% | -7.39% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 229.3300 | -0.41% | 0.85% | -7.90% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 13:04:43
| Londýn čas: | 27. jún 2025 12:04:43 |
| NY čas: | 27. jún 2025 7:04:43 |
| Tokio čas: | 27. jún 2025 20:04:43 |