Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 262.0600 | -0.03% | 0.46% | 11.33% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 262.1300 | 0.24% | 0.22% | 11.10% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 261.5000 | -0.14% | -0.35% | 11.39% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 261.8600 | 0.38% | 0.44% | 11.61% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 260.8600 | -0.26% | -0.11% | 11.88% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 261.5500 | -0.33% | -0.16% | 11.64% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 262.4100 | 0.65% | 0.59% | 10.97% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 260.7100 | -0.17% | - | 10.88% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 261.1600 | -0.31% | - | 11.51% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 261.9600 | 0.41% | - | 12.02% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 260.8800 | - | 0.77% | 12.36% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 258.8900 | 0.47% | - | 12.89% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 257.6700 | 0.89% | - | 11.90% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 255.4000 | -0.12% | - | 11.62% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 255.7100 | - | - | 12.29% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 247.0300 | -0.58% | -1.12% | 11.89% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 248.4700 | 0.09% | -0.22% | 10.65% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 248.2500 | -0.39% | 0.04% | 9.45% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 249.2200 | -0.25% | - | 10.29% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 249.8400 | 0.33% | - | 10.66% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:25:02
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:25:02 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:25:02 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:25:02 |