Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2021 / 27 02.07.2021 257.7200 -0.08% -0.46% -1.46% 
 2021 / 26 25.06.2021 257.9200 0.10% -0.22% -1.55% 
 2021 / 25 18.06.2021 257.6700 -0.83% -0.25% -1.97% 
 2021 / 24 11.06.2021 259.8200 0.35% 0.91% -0.87% 
 2021 / 23 04.06.2021 258.9200 0.17% 0.56% -1.23% 
 2021 / 22 28.05.2021 258.4900 0.07% 0.58% -1.20% 
 2021 / 21 21.05.2021 258.3200 0.33% 0.46% -0.09% 
 2021 / 20 14.05.2021 257.4800 0.00 0.05% 0.28% 
 2021 / 19 07.05.2021 257.4900 0.19% 0.11% 0.41% 
 2021 / 18 30.04.2021 257.0100 -0.05% 0.28% 0.26% 
 2021 / 17 23.04.2021 257.1300 -0.09% 0.44% 0.52% 
 2021 / 16 16.04.2021 257.3600 0.06% 0.26% 0.53% 
 2021 / 15 09.04.2021 257.2100 0.36% 0.05% 1.17% 
 2021 / 14 01.04.2021 256.3000 0.12% -0.22% 1.78% 
 2021 / 13 26.03.2021 256.0000 -0.26% -0.72% 1.21% 
 2021 / 12 19.03.2021 256.6800 -0.16% -1.50% 1.98% 
 2021 / 11 12.03.2021 257.0900 0.09% -1.55% -0.84% 
 2021 / 10 05.03.2021 256.8700 -0.38% -1.78% -3.69% 
 2021 / 9 26.02.2021 257.8600 -1.05% -0.91% -3.15% 
 2021 / 8 19.02.2021 260.5900 -0.21% 0.16% -3.15% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 14. august 2025 17:49:30
Londýn čas: 14. august 2025 16:49:30
NY čas: 14. august 2025 11:49:30
Tokio čas: 15. august 2025 0:49:30

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist