Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 22 | 27.05.2022 | 222.3000 | 0.03% | 0.18% | -14.00% | |||
| 2022 / 21 | 20.05.2022 | 222.2400 | 0.92% | -0.49% | -13.97% | |||
| 2022 / 20 | 13.05.2022 | 220.2100 | -0.24% | -1.42% | -14.47% | |||
| 2022 / 19 | 06.05.2022 | 220.7400 | -0.53% | -1.31% | -14.27% | |||
| 2022 / 18 | 29.04.2022 | 221.9100 | -0.64% | -1.73% | -13.66% | |||
| 2022 / 17 | 22.04.2022 | 223.3400 | -0.02% | -0.08% | -13.14% | |||
| 2022 / 16 | 14.04.2022 | 223.3800 | -0.13% | -1.08% | -13.20% | |||
| 2022 / 15 | 08.04.2022 | 223.6800 | -0.95% | 0.26% | -13.04% | |||
| 2022 / 14 | 01.04.2022 | 225.8200 | 1.03% | -0.94% | -11.89% | |||
| 2022 / 13 | 25.03.2022 | 223.5200 | -1.02% | -7.44% | -12.69% | |||
| 2022 / 12 | 16.03.2022 | 225.8300 | 1.22% | -8.95% | -12.02% | |||
| 2022 / 11 | 11.03.2022 | 223.1100 | -2.13% | -10.11% | -13.22% | |||
| 2022 / 10 | 04.03.2022 | 227.9600 | -5.60% | -8.35% | -11.25% | |||
| 2022 / 9 | 25.02.2022 | 241.4900 | -2.64% | -2.45% | -6.35% | |||
| 2022 / 8 | 18.02.2022 | 248.0300 | -0.07% | -0.27% | -4.82% | |||
| 2022 / 7 | 11.02.2022 | 248.2100 | -0.21% | 0.01% | -4.96% | |||
| 2022 / 6 | 04.02.2022 | 248.7300 | 0.48% | 0.11% | -4.89% | |||
| 2022 / 5 | 28.01.2022 | 247.5500 | -0.47% | - | -4.87% | |||
| 2022 / 4 | 21.01.2022 | 248.7100 | 0.21% | 0.57% | -4.40% | |||
| 2022 / 3 | 14.01.2022 | 248.1800 | -0.11% | 0.14% | -4.65% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 4:03:03
| Londýn čas: | 4. júl 2026 3:03:03 |
| NY čas: | 3. júl 2026 22:03:03 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 11:03:03 |