Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 256.0000 | -0.26% | -0.72% | 1.21% | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 256.6800 | -0.16% | -1.50% | 1.98% | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 257.0900 | 0.09% | -1.55% | -0.84% | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 256.8700 | -0.38% | -1.78% | -3.69% | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 257.8600 | -1.05% | -0.91% | -3.15% | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 260.5900 | -0.21% | 0.16% | -3.15% | |||
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 261.1500 | -0.14% | 0.33% | -3.20% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 261.5200 | 0.50% | 0.41% | -2.86% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 260.2300 | 0.02% | - | -2.73% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 260.1700 | -0.04% | - | -3.30% | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 260.2800 | -0.07% | - | -3.27% | |||
| 2021 / 2 | 08.01.2021 | 260.4500 | - | - | -3.37% | |||
| 2020 / 41 | 05.10.2020 | 257.2100 | -0.08% | -0.87% | -3.30% | |||
| 2020 / 40 | 02.10.2020 | 257.4100 | 0.46% | -0.74% | -3.29% | |||
| 2020 / 39 | 25.09.2020 | 256.2400 | -0.99% | -1.60% | -3.07% | |||
| 2020 / 38 | 18.09.2020 | 258.8000 | -0.26% | -0.90% | -2.22% | |||
| 2020 / 37 | 11.09.2020 | 259.4800 | 0.06% | -0.90% | -1.99% | |||
| 2020 / 36 | 04.09.2020 | 259.3300 | -0.41% | -0.98% | -1.97% | |||
| 2020 / 35 | 28.08.2020 | 260.4000 | -0.28% | -0.50% | - | |||
| 2020 / 34 | 21.08.2020 | 261.1400 | -0.26% | -0.69% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 9:01:54
| Londýn čas: | 4. júl 2026 8:01:54 |
| NY čas: | 4. júl 2026 3:01:54 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 16:01:54 |