Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2020 / 7 14.02.2020 269.7700 0.20% 0.26% 5.36% 
 2020 / 6 07.02.2020 269.2300 0.63% -0.11% 4.84% 
 2020 / 5 31.01.2020 267.5400 -0.56% -0.67% 4.31% 
 2020 / 4 24.01.2020 269.0600 -0.01% 0.28% 5.60% 
 2020 / 3 17.01.2020 269.0800 -0.17% 0.10% 5.58% 
 2020 / 2 10.01.2020 269.5300 0.07% 0.52% 6.07% 
 2020 / 1 03.01.2020 269.3400 0.38% 0.55% 6.10% 
 2019 / 52 23.12.2019 268.3100 -0.19% 0.55% - 
 2019 / 51 20.12.2019 268.8100 0.25% 0.61% 6.01% 
 2019 / 50 13.12.2019 268.1400 0.10% 0.44% 5.63% 
 2019 / 49 06.12.2019 267.8800 0.39% 0.13% 5.79% 
 2019 / 48 29.11.2019 266.8500 -0.12% -0.48% 5.36% 
 2019 / 47 22.11.2019 267.1700 0.08% -0.11% 5.67% 
 2019 / 46 15.11.2019 266.9600 -0.21% 0.13% 5.94% 
 2019 / 45 08.11.2019 267.5300 -0.23% 0.58% 6.28% 
 2019 / 44 01.11.2019 268.1400 0.25% 0.74% 6.76% 
 2019 / 43 25.10.2019 267.4600 0.32% 1.17% 6.59% 
 2019 / 42 18.10.2019 266.6100 0.23% 0.73% 6.47% 
 2019 / 41 11.10.2019 265.9900 -0.07% 0.46% 6.69% 
 2019 / 40 04.10.2019 266.1700 0.68% 0.62% 6.87% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 14. august 2025 19:56:03
Londýn čas: 14. august 2025 18:56:03
NY čas: 14. august 2025 13:56:03
Tokio čas: 15. august 2025 2:56:03

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist