Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2019 / 52 23.12.2019 268.3100 -0.19% 0.55% - 
 2019 / 51 20.12.2019 268.8100 0.25% 0.61% 6.01% 
 2019 / 50 13.12.2019 268.1400 0.10% 0.44% 5.63% 
 2019 / 49 06.12.2019 267.8800 0.39% 0.13% 5.79% 
 2019 / 48 29.11.2019 266.8500 -0.12% -0.48% 5.36% 
 2019 / 47 22.11.2019 267.1700 0.08% -0.11% 5.67% 
 2019 / 46 15.11.2019 266.9600 -0.21% 0.13% 5.94% 
 2019 / 45 08.11.2019 267.5300 -0.23% 0.58% 6.28% 
 2019 / 44 01.11.2019 268.1400 0.25% 0.74% 6.76% 
 2019 / 43 25.10.2019 267.4600 0.32% 1.17% 6.59% 
 2019 / 42 18.10.2019 266.6100 0.23% 0.73% 6.47% 
 2019 / 41 11.10.2019 265.9900 -0.07% 0.46% 6.69% 
 2019 / 40 04.10.2019 266.1700 0.68% 0.62% 6.87% 
 2019 / 39 27.09.2019 264.3600 -0.12% - 5.75% 
 2019 / 38 20.09.2019 264.6700 -0.03% - 6.41% 
 2019 / 37 13.09.2019 264.7600 0.09% - 6.55% 
 2019 / 36 06.09.2019 264.5300 - -0.01% 7.01% 
 2019 / 32 06.08.2019 264.5500 0.25% 0.49% 5.96% 
 2019 / 31 02.08.2019 263.8800 -0.59% -0.20% 4.17% 
 2019 / 30 26.07.2019 265.4400 0.36% 1.06% 4.99% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 27. jún 2025 23:43:48
Londýn čas: 27. jún 2025 22:43:48
NY čas: 27. jún 2025 17:43:48
Tokio čas: 28. jún 2025 6:43:48

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist