Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2020 / 13 | 27.03.2020 | 252.9400 | 0.50% | -5.00% | -1.82% | |||
| 2020 / 12 | 20.03.2020 | 251.6900 | -2.93% | -6.46% | -2.64% | |||
| 2020 / 11 | 13.03.2020 | 259.2800 | -2.79% | -3.89% | 0.83% | |||
| 2020 / 10 | 06.03.2020 | 266.7200 | 0.18% | -0.93% | 3.67% | |||
| 2020 / 9 | 28.02.2020 | 266.2500 | -1.05% | -0.48% | 3.97% | |||
| 2020 / 8 | 21.02.2020 | 269.0700 | -0.26% | 0.00 | 5.00% | |||
| 2020 / 7 | 14.02.2020 | 269.7700 | 0.20% | 0.26% | 5.36% | |||
| 2020 / 6 | 07.02.2020 | 269.2300 | 0.63% | -0.11% | 4.84% | |||
| 2020 / 5 | 31.01.2020 | 267.5400 | -0.56% | -0.67% | 4.31% | |||
| 2020 / 4 | 24.01.2020 | 269.0600 | -0.01% | 0.28% | 5.60% | |||
| 2020 / 3 | 17.01.2020 | 269.0800 | -0.17% | 0.10% | 5.58% | |||
| 2020 / 2 | 10.01.2020 | 269.5300 | 0.07% | 0.52% | 6.07% | |||
| 2020 / 1 | 03.01.2020 | 269.3400 | 0.38% | 0.55% | 6.10% | |||
| 2019 / 52 | 23.12.2019 | 268.3100 | -0.19% | 0.55% | - | |||
| 2019 / 51 | 20.12.2019 | 268.8100 | 0.25% | 0.61% | 6.01% | |||
| 2019 / 50 | 13.12.2019 | 268.1400 | 0.10% | 0.44% | 5.63% | |||
| 2019 / 49 | 06.12.2019 | 267.8800 | 0.39% | 0.13% | 5.79% | |||
| 2019 / 48 | 29.11.2019 | 266.8500 | -0.12% | -0.48% | 5.36% | |||
| 2019 / 47 | 22.11.2019 | 267.1700 | 0.08% | -0.11% | 5.67% | |||
| 2019 / 46 | 15.11.2019 | 266.9600 | -0.21% | 0.13% | 5.94% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 9:01:54
| Londýn čas: | 4. júl 2026 8:01:54 |
| NY čas: | 4. júl 2026 3:01:54 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 16:01:54 |