Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 20 | 12.05.2014 | 256.8800 | 0.76% | 1.95% | -2.16% | |||
| 2014 / 19 | 06.05.2014 | 254.9400 | 1.14% | 0.80% | -2.97% | |||
| 2014 / 18 | 28.04.2014 | 252.0600 | 0.77% | -0.47% | -4.08% | |||
| 2014 / 17 | 22.04.2014 | 250.1400 | -0.73% | 0.00 | -3.94% | |||
| 2014 / 16 | 14.04.2014 | 251.9700 | -0.38% | 2.27% | -2.75% | |||
| 2014 / 15 | 07.04.2014 | 252.9200 | -0.13% | 3.65% | -2.34% | |||
| 2014 / 14 | 31.03.2014 | 253.2500 | 1.24% | 2.67% | - | |||
| 2014 / 13 | 24.03.2014 | 250.1500 | 1.53% | 0.71% | - | |||
| 2014 / 12 | 18.03.2014 | 246.3700 | 0.97% | -0.91% | - | |||
| 2014 / 11 | 10.03.2014 | 244.0100 | -1.07% | -2.27% | - | |||
| 2014 / 10 | 03.03.2014 | 246.6600 | -0.70% | -1.32% | - | |||
| 2014 / 9 | 24.02.2014 | 248.3900 | -0.10% | 0.90% | - | |||
| 2014 / 8 | 17.02.2014 | 248.6300 | -0.42% | -0.20% | - | |||
| 2014 / 7 | 10.02.2014 | 249.6800 | -0.11% | -1.42% | - | |||
| 2014 / 6 | 03.02.2014 | 249.9500 | 1.54% | -1.44% | - | |||
| 2014 / 5 | 27.01.2014 | 246.1700 | -1.19% | -2.68% | - | |||
| 2014 / 4 | 20.01.2014 | 249.1400 | -1.63% | -1.92% | - | |||
| 2014 / 3 | 13.01.2014 | 253.2800 | -0.13% | -0.08% | - | |||
| 2014 / 2 | 06.01.2014 | 253.6000 | 0.26% | 0.04% | - | |||
| 2014 / 1 | 02.01.2014 | 252.9500 | -0.43% | 0.15% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:53:43
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:53:43 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:53:43 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:53:43 |