Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2013 / 42 |
14.10.2013 |
|
|
254.7300 |
0.80% |
0.71% |
- |
| 2013 / 41 |
07.10.2013 |
|
|
252.7200 |
0.25% |
0.81% |
- |
| 2013 / 40 |
30.09.2013 |
|
|
252.1000 |
0.54% |
1.64% |
- |
| 2013 / 39 |
23.09.2013 |
|
|
250.7400 |
-0.87% |
0.69% |
- |
| 2013 / 38 |
16.09.2013 |
|
|
252.9300 |
0.89% |
1.23% |
- |
| 2013 / 37 |
09.09.2013 |
|
|
250.6900 |
1.07% |
-0.47% |
- |
| 2013 / 36 |
02.09.2013 |
|
|
248.0400 |
-0.39% |
-2.06% |
- |
| 2013 / 35 |
26.08.2013 |
|
|
249.0100 |
-0.34% |
-1.55% |
- |
| 2013 / 34 |
19.08.2013 |
|
|
249.8600 |
-0.80% |
-1.32% |
- |
| 2013 / 33 |
12.08.2013 |
|
|
251.8800 |
-0.54% |
-1.09% |
- |
| 2013 / 32 |
06.08.2013 |
|
|
253.2500 |
0.12% |
0.48% |
- |
| 2013 / 31 |
29.07.2013 |
|
|
252.9400 |
-0.11% |
0.77% |
- |
| 2013 / 30 |
22.07.2013 |
|
|
253.2100 |
-0.57% |
1.86% |
- |
| 2013 / 29 |
15.07.2013 |
|
|
254.6600 |
1.04% |
3.38% |
- |
| 2013 / 28 |
08.07.2013 |
|
|
252.0400 |
0.41% |
-0.75% |
- |
| 2013 / 27 |
01.07.2013 |
|
|
251.0000 |
0.97% |
-0.57% |
- |
| 2013 / 26 |
24.06.2013 |
|
|
248.5800 |
0.91% |
-3.01% |
- |
| 2013 / 25 |
17.06.2013 |
|
|
246.3300 |
-3.00% |
-5.57% |
- |
| 2013 / 24 |
10.06.2013 |
|
|
253.9400 |
0.59% |
-3.28% |
- |
| 2013 / 23 |
04.06.2013 |
|
|
252.4500 |
-1.50% |
-3.92% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 19. máj 2024 2:13:32
| Londýn čas: | 19. máj 2024 1:13:32 |
| NY čas: | 18. máj 2024 20:13:32 |
| Tokio čas: | 19. máj 2024 9:13:32 |
Zobrazit sloupec
