Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 47 | 16.11.2015 | 255.9800 | 0.53% | 0.55% | 0.74% | |||
| 2015 / 46 | 09.11.2015 | 254.6400 | 0.46% | 0.14% | 1.09% | |||
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 253.4700 | -0.48% | -0.32% | 0.50% | |||
| 2015 / 44 | 27.10.2015 | 254.6900 | 0.04% | 1.40% | -0.59% | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 254.5900 | 0.12% | 1.48% | -0.48% | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 254.2800 | 0.00 | 1.11% | -0.99% | |||
| 2015 / 41 | 05.10.2015 | 254.2800 | 1.23% | 1.94% | -1.33% | |||
| 2015 / 40 | 29.09.2015 | 251.1800 | 0.12% | 0.80% | -2.46% | |||
| 2015 / 39 | 21.09.2015 | 250.8800 | -0.24% | 0.42% | -2.84% | |||
| 2015 / 38 | 14.09.2015 | 251.4800 | 0.82% | 0.49% | -2.54% | |||
| 2015 / 37 | 07.09.2015 | 249.4400 | 0.10% | -1.37% | -3.00% | |||
| 2015 / 36 | 31.08.2015 | 249.1900 | -0.26% | -1.28% | -4.06% | |||
| 2015 / 35 | 24.08.2015 | 249.8400 | -0.16% | -1.75% | -3.10% | |||
| 2015 / 34 | 17.08.2015 | 250.2500 | -1.05% | -1.87% | -3.54% | |||
| 2015 / 33 | 10.08.2015 | 252.9100 | 0.19% | -1.23% | -1.89% | |||
| 2015 / 32 | 04.08.2015 | 252.4300 | -0.74% | -0.11% | -1.00% | |||
| 2015 / 31 | 27.07.2015 | 254.3000 | -0.28% | 1.27% | -1.25% | |||
| 2015 / 30 | 20.07.2015 | 255.0200 | -0.41% | 0.99% | -2.30% | |||
| 2015 / 29 | 13.07.2015 | 256.0700 | 1.33% | 2.19% | -1.67% | |||
| 2015 / 28 | 07.07.2015 | 252.7000 | 0.63% | 0.29% | -3.85% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:53:42
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:53:42 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:53:42 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:53:42 |