Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond globálních značek – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 21 22.05.2026 1.2361 2.93% 5.17% 13.42% 
 2026 / 20 15.05.2026 1.2009 -0.07% 1.75% 7.30% 
 2026 / 19 07.05.2026 1.2017 1.52% 5.89% 13.45% 
 2026 / 18 30.04.2026 1.1837 0.71% 6.68% 11.33% 
 2026 / 17 24.04.2026 1.1753 -0.42% 9.10% 13.14% 
 2026 / 16 17.04.2026 1.1802 3.99% 8.44% 18.15% 
 2026 / 15 10.04.2026 1.1349 2.28% 1.53% 13.57% 
 2026 / 14 02.04.2026 1.1096 3.00% -2.65% 13.28% 
 2026 / 13 27.03.2026 1.0773 -1.01% -8.45% -0.04% 
 2026 / 12 20.03.2026 1.0883 -2.64% -7.11% -0.58% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond globálních značek – Třída D
25.05.2026 1.2389 
22.05.2026 1.2361 
21.05.2026 1.2243 
20.05.2026 1.2224 
19.05.2026 1.2025 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478096
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Základné údaje o fonde
Generali Fond globálních značek – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond globálních značek – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.

Čas: 27. máj 2026 15:00:47
Londýn čas: 27. máj 2026 14:00:47
NY čas: 27. máj 2026 9:00:47
Tokio čas: 27. máj 2026 22:00:47


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist