Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond globálních značek – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.2361 | 2.93% | 5.17% | 13.42% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.2009 | -0.07% | 1.75% | 7.30% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.2017 | 1.52% | 5.89% | 13.45% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.1837 | 0.71% | 6.68% | 11.33% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.1753 | -0.42% | 9.10% | 13.14% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.1802 | 3.99% | 8.44% | 18.15% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.1349 | 2.28% | 1.53% | 13.57% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.1096 | 3.00% | -2.65% | 13.28% | ||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 1.0773 | -1.01% | -8.45% | -0.04% | ||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 1.0883 | -2.64% | -7.11% | -0.58% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 25.05.2026 | 1.2389 | ||
| 22.05.2026 | 1.2361 | ||
| 21.05.2026 | 1.2243 | ||
| 20.05.2026 | 1.2224 | ||
| 19.05.2026 | 1.2025 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Základné údaje o fonde Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond globálních značek – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Čas: 27. máj 2026 15:00:47
| Londýn čas: | 27. máj 2026 14:00:47 |
| NY čas: | 27. máj 2026 9:00:47 |
| Tokio čas: | 27. máj 2026 22:00:47 |






