Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Podielový fond

Oficiálny názov: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Investičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 1.1090 -0.40% 7.42% 18.04% 
 2026 / 26 26.06.2026 1.1134 7.05% 7.85% 19.49% 
 2026 / 25 19.06.2026 1.0401 -1.67% 0.61% 11.20% 
 2026 / 24 12.06.2026 1.0578 1.05% 4.87% 10.00% 
 2026 / 23 05.06.2026 1.0468 1.39% 4.89% 9.70% 
 2026 / 22 29.05.2026 1.0324 -0.14% 2.96% 8.61% 
 2026 / 21 22.05.2026 1.0338 2.49% 3.80% 9.94% 
 2026 / 20 15.05.2026 1.0087 1.07% -1.73% 5.50% 
 2026 / 19 07.05.2026 0.9980 -0.47% -2.45% 4.85% 
 2026 / 18 30.04.2026 1.0027 0.67% -3.47% 1.63% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
01.07.2026 1.1126 
30.06.2026 1.1090 
29.06.2026 1.1159 
26.06.2026 1.1134 
25.06.2026 1.0911 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Depozitár:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Základné údaje o fonde
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

Čas: 3. júl 2026 20:20:52
Londýn čas: 3. júl 2026 19:20:52
NY čas: 3. júl 2026 14:20:52
Tokio čas: 4. júl 2026 3:20:52


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist