Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Podielový fond
Oficiálny názov: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DInvestičná spoločnosť: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: akciový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.1090 | -0.40% | 7.42% | 18.04% | ||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.1134 | 7.05% | 7.85% | 19.49% | ||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.0401 | -1.67% | 0.61% | 11.20% | ||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.0578 | 1.05% | 4.87% | 10.00% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.0468 | 1.39% | 4.89% | 9.70% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.0324 | -0.14% | 2.96% | 8.61% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.0338 | 2.49% | 3.80% | 9.94% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.0087 | 1.07% | -1.73% | 5.50% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 0.9980 | -0.47% | -2.45% | 4.85% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.0027 | 0.67% | -3.47% | 1.63% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 01.07.2026 | 1.1126 | ||
| 30.06.2026 | 1.1090 | ||
| 29.06.2026 | 1.1159 | ||
| 26.06.2026 | 1.1134 | ||
| 25.06.2026 | 1.0911 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Základné údaje o fonde Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Čas: 3. júl 2026 20:20:52
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:20:52 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:20:52 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:20:52 |






