Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478112Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.1090 | -0.40% | 7.42% | 18.04% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.1134 | 7.05% | 7.85% | 19.49% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.0401 | -1.67% | 0.61% | 11.20% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.0578 | 1.05% | 4.87% | 10.00% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.0468 | 1.39% | 4.89% | 9.70% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.0324 | -0.14% | 2.96% | 8.61% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.0338 | 2.49% | 3.80% | 9.94% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.0087 | 1.07% | -1.73% | 5.50% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 0.9980 | -0.47% | -2.45% | 4.85% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.0027 | 0.67% | -3.47% | 1.63% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 0.9960 | -2.97% | -2.24% | 2.35% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.0265 | 0.33% | 0.98% | 7.64% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.0231 | -1.50% | -2.61% | 7.32% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.0387 | 1.95% | -1.66% | 6.20% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 1.0188 | 0.23% | -6.12% | -3.02% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 1.0165 | -3.24% | -5.54% | -4.19% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 1.0505 | -0.54% | -2.80% | -0.28% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 1.0562 | -2.67% | -2.03% | -2.26% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 1.0852 | 0.85% | 2.84% | 1.00% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 1.0761 | -0.43% | 0.43% | 1.38% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 22:07:35
| Londýn čas: | 3. júl 2026 21:07:35 |
| NY čas: | 3. júl 2026 16:07:35 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 5:07:35 |