Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478112Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 1.0808 | 0.25% | 1.24% | 3.50% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 1.0781 | 2.17% | 0.24% | 2.95% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 1.0552 | -1.52% | 0.27% | 0.66% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 1.0715 | 0.37% | 2.07% | 4.28% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 1.0676 | -0.73% | 1.62% | 6.78% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 1.0755 | 2.61% | 3.47% | 7.65% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 1.0481 | -0.16% | 0.14% | 5.30% | |||
| 2025 / 53 | 29.12.2025 | 1.0524 | 0.25% | -1.49% | - | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 1.0498 | -0.08% | -1.73% | 5.17% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.0506 | 1.08% | -0.47% | 7.27% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 1.0394 | -0.69% | -0.25% | 3.28% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 1.0466 | -2.03% | 3.46% | 1.88% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 1.0683 | 1.20% | 6.05% | 2.65% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 1.0556 | 1.31% | 4.58% | 3.10% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 1.0420 | 3.01% | 4.03% | 3.70% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 1.0116 | 0.42% | 1.44% | -5.53% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.0074 | -0.20% | 0.61% | -4.73% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 1.0094 | 0.78% | 7.36% | -5.58% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 1.0016 | 0.44% | 5.46% | -8.07% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 0.9972 | -0.41% | 4.54% | -8.72% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 1:10:09
| Londýn čas: | 4. júl 2026 0:10:09 |
| NY čas: | 3. júl 2026 19:10:09 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 8:10:09 |