Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478112Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 0.9561 | 0.45% | 0.26% | -6.98% | |||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 0.9518 | -3.53% | -0.16% | -6.14% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 0.9866 | 1.39% | 0.87% | - | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 0.9731 | 2.04% | -7.37% | - | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 0.9536 | 0.03% | -10.12% | - | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 0.9533 | -2.54% | -9.51% | - | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 0.9781 | -6.89% | -9.49% | - | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.0505 | -0.99% | -2.23% | - | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.0610 | 0.71% | -0.04% | - | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.0535 | -2.51% | 0.88% | - | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.0806 | 0.57% | 3.19% | - | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 1.0745 | 1.23% | 2.50% | - | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 1.0614 | 1.64% | 3.30% | - | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 1.0443 | -0.28% | 4.45% | - | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 1.0472 | -0.10% | 4.81% | - | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.0483 | 2.02% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 1.0275 | 2.77% | 2.94% | - | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 0.9998 | 0.07% | 2.08% | - | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 0.9991 | 0.38% | -0.73% | - | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 0.9953 | -0.29% | -3.11% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:42:14
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:42:14 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:42:14 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:42:14 |