Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478112Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 1.0676 | -0.44% | 0.45% | - | |||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 1.0723 | 0.05% | 4.11% | - | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 1.0718 | 1.98% | 3.01% | - | |||
| 2024 / 29 | 18.07.2024 | 1.0510 | -1.11% | 0.91% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 1.0628 | 3.18% | 2.79% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 1.0300 | -1.01% | -0.74% | - | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 1.0405 | -0.10% | 1.98% | - | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 1.0415 | 0.73% | 1.99% | - | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 1.0340 | -0.36% | 0.60% | - | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 1.0377 | 1.71% | 2.33% | - | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 1.0203 | -0.09% | - | - | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 1.0212 | -0.64% | - | - | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 1.0278 | 1.35% | - | - | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 1.0141 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:33:09
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:33:09 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:33:09 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:33:09 |